KNSC11

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.864.448/0001-38

Administrador/Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Cotação recente

R$ 8.74 +0.11%

Atualizado em 10/10/2025, 19:03:25

Patrimônio líquido

R$ 1,772 bi

Número de cotas

202.202.385

Valor patrimonial por cota

R$ 8,76

P/VP

1,00

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

12,81%

Soma 12m: R$ 1,1200

Liquidez média diária

R$ 4.104.994,47

Média dos últimos 23 dia(s) de negociação

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Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	30/09/2025	13/10/2025	R$ 0,10000000	Ver documento
Rendimento	29/08/2025	11/09/2025	R$ 0,09000000	Ver documento
Rendimento	31/07/2025	13/08/2025	R$ 0,10000000	Ver documento
Rendimento	30/06/2025	14/07/2025	R$ 0,09000000	Ver documento
Rendimento	30/05/2025	12/06/2025	R$ 0,10000000	Ver documento
Rendimento	30/04/2025	14/05/2025	R$ 0,11000000	Ver documento

Rendimento

R$ 0,1000

por cota

Data base: 30/09/2025

Pagamento: 13/10/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,0900

por cota

Data base: 29/08/2025

Pagamento: 11/09/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,1000

por cota

Data base: 31/07/2025

Pagamento: 13/08/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,0900

por cota

Data base: 30/06/2025

Pagamento: 14/07/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,1000

por cota

Data base: 30/05/2025

Pagamento: 12/06/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,1100

por cota

Data base: 30/04/2025

Pagamento: 14/05/2025

Ver documento

Dividend yield 12m

13,96%

Base preço: R$ 8,74

O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 06/06/2025 18:47

Referência: 30/05/2025

Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 30/05/2025 17:04

Referência: 30/05/2025

Abrir no site da B3
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo

Entrega: 15/05/2025 17:12

Referência: 01/04/2025

Ver documento
Regulamento Ativo

Entrega: 14/05/2025 18:08

Referência: 14/05/2025

Ver documento
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Ativo

Entrega: 14/05/2025 18:07

Referência: 14/05/2025

Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Ativo

Entrega: 14/05/2025 16:13

Referência: 31/03/2025

Ver documento

Ativos financeiros (95)

Categoria	Emissor	Série/Emissão	Valor	Indexador
CRI	BARI	Série: 20F0689770	R$ 18.100.000,00	IPCA+ + 10,44%
CRI	LEVERAGE	Série: 24K2329024	R$ 63.400.000,00	IPCA+ + 9,98%
CRI	OPEA	Série: 25C4767379	R$ 28.200.000,00	CDI+ + 3,5%
CRI	OPEA	Série: 24L1567367	R$ 20.600.000,00	CDI+ + 4,55%
CRI	OPEA	Série: 22G0282145	R$ 8.900.000,00	CDI+ + 1,98%
CRI	OPEA	Série: 24C1886292	R$ 10.000.000,00	CDI+ + 2%
CRI	OPEA	Série: 22G0282370	R$ 14.900.000,00	CDI+ + 1,94%
CRI	OPEA	Série: 22G0282332	R$ 13.400.000,00	CDI+ + 1,94%
CRI	OPEA	Série: 25F2251222	R$ 13.300.000,00	CDI+ + 4,8%
CRI	OPEA	Série: 22G0282297	R$ 11.900.000,00	CDI+ + 1,94%
CRI	OPEA	Série: 22G0282284	R$ 10.400.000,00	CDI+ + 1,94%
CRI	OPEA	Série: 22F1195716	R$ 10.300.000,00	CDI+ + 2,15%
CRI	OPEA	Série: 22F1195743	R$ 10.200.000,00	CDI+ + 2,11%
CRI	OPEA	Série: 23I1740395	R$ 10.100.000,00	CDI+ + 2,19%
CRI	OPEA	Série: 23H1250138	R$ 10.000.000,00	CDI+ + 2,5%
CRI	OPEA	Série: 20J0894746	R$ 26.600.000,00	IPCA+ + 9,54%
CRI	OPEA	Série: 24J3438785	R$ 20.100.000,00	IPCA+ + 12,27%
CRI	OPEA	Série: 24I2114588	R$ 14.700.000,00	IPCA+ + 9,89%
CRI	OPEA	Série: 20I0815541	R$ 13.400.000,00	IPCA+ + 10,13%
CRI	OPEA	Série: 24J2539918	R$ 48.700.000,00	IPCA+ + 10,75%
CRI	OPEA	Série: 23L2415875	R$ 37.600.000,00	IPCA+ + 11,07%
CRI	OPEA	Série: 22G0282285	R$ 6.300.000,00	IPCA+ + 11,3%
CRI	OPEA	Série: 22G0282305	R$ 6.000.000,00	IPCA+ + 11,22%
CRI	OPEA	Série: 22G0282372	R$ 2.300.000,00	IPCA+ + 10,65%
CRI	OPEA	Série: 24J3451435	R$ 34.300.000,00	IPCA+ + 11,21%
CRI	OPEA	Série: 20I0815543	R$ 32.300.000,00	IPCA+ + 11,1%
CRI	OPEA	Série: 21F0968392	R$ 29.400.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	OPEA	Série: 24L2015239	R$ 80.100.000,00	CDI+ + 3,5%
CRI	Projeto Lanai	Emissão: 22G0079365	R$ 1.200.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	Projetos Jardins e Zona Sul	Emissão: 23I1740478	R$ 500.000,00	CDI+ + 4,2%
CRI	PROV	Série: 24E1318751	R$ 35.200.000,00	IPCA+ + 11,22%
CRI	PROV	Série: 24J2299897	R$ 15.500.000,00	IPCA+ + 12,31%
CRI	PROV	Série: 24J2299666	R$ 31.500.000,00	IPCA+ + 9,44%
CRI	TRUE	Série: 23F1240696	R$ 14.100.000,00	CDI+ + 4,02%
CRI	TRUE	Série: 24G2819302	R$ 8.300.000,00	CDI+ + 2,25%
CRI	TRUE	Série: 23L1438568	R$ 7.700.000,00	IPCA+ + 12,99%
CRI	TRUE	Série: 22D1068881	R$ 29.800.000,00	IPCA+ + 13,05%
CRI	TRUE	Série: 24B1669810	R$ 38.000.000,00	IPCA+ + 9,94%
CRI	TRUE	Série: 24G2824961	R$ 8.400.000,00	CDI+ + 5,25%
CRI	TRUE	Série: 24B1669805	R$ 70.900.000,00	CDI+ + 1,98%
CRI	TRUE	Série: 21G0186913	R$ 6.100.000,00	IPCA+ + 11,38%
CRI	TRUE	Série: 23G1987539	R$ 5.600.000,00	IPCA+ + 13,27%
CRI	TRUE	Série: 23L1773235	R$ 26.100.000,00	IPCA+ + 10,51%
CRI	TRUE	Série: 22G0081402	R$ 1.800.000,00	CDI+ + 4%
CRI	TRUE	Série: 22G0081374	R$ 3.900.000,00	CDI+ + 4%
CRI	TRUE	Série: 19E0311712	R$ 27.400.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	TRUE	Série: 21E0407810	R$ 36.000.000,00	IPCA+ + 9,44%
CRI	TRUE	Série: 24E3191694	R$ 60.300.000,00	IPCA+ + 9,57%
CRI	TRUE	Série: 22E0640948	R$ 21.200.000,00	CDI+ + 3,08%
CRI	TRUE	Série: 23B0584796	R$ 4.500.000,00	CDI+ + 6,08%
CRI	TRUE	Série: 21E0407330	R$ 35.600.000,00	IPCA+ + 13,24%
CRI	TRUE	Série: 20I0620356	R$ 4.800.000,00	CDI+ + 3,75%
CRI	TRUE	Série: 21F1035597	R$ 11.900.000,00	IPCA+ + 10,27%
CRI	TRUE	Série: 23I1554281	R$ 5.300.000,00	CDI+ + 5,17%
CRI	TRUE	Série: 24E3617802	R$ 15.000.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	VERT	Série: 23B0808933	R$ 4.100.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VERT	Série: 21D0543881	R$ 20.700.000,00	IPCA+ + 16,09%
CRI	VERT	Série: 21E0076526	R$ 20.000.000,00	IPCA+ + 9,9%
CRI	VERT	Série: 21A0772858	R$ 19.100.000,00	IPCA+ + 13,91%
CRI	VERT	Série: 21F1057167	R$ 9.700.000,00	IPCA+ + 9,91%
CRI	VERT	Série: 20L0483122	R$ 7.500.000,00	IPCA+ + 9,91%
CRI	VERT	Série: 25C4767948	R$ 6.900.000,00	IPCA+ + 8,9%
CRI	VERT	Série: 21I0280212	R$ 6.400.000,00	IPCA+ + 9,9%
CRI	VERT	Série: 20J0837185	R$ 5.100.000,00	IPCA+ + 9,04%
CRI	VERT	Série: 21D0544319	R$ 4.300.000,00	IPCA+ + 15,93%
CRI	VERT	Série: 21E0076615	R$ 4.200.000,00	IPCA+ + 11,99%
CRI	VERT	Série: 21F1057194	R$ 2.100.000,00	IPCA+ + 11,99%
CRI	VERT	Série: 25C4767951	R$ 1.800.000,00	IPCA+ + 9,89%
CRI	VERT	Série: 20L0483126	R$ 1.000.000,00	IPCA+ + 11,98%
CRI	VERT	Série: 2110280476	R$ 900.000,00	IPCA+ + 11,99%
CRI	VERT	Série: 22D0630029	R$ 134.600.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VERT	Série: 24A2983450	R$ 20.200.000,00	CDI+ + 2,6%
CRI	VERT	Série: 22I1289815	R$ 7.900.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VERT	Série: 23B0808932	R$ 7.200.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VERT	Série: 22I1289816	R$ 5.100.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VERT	Série: 23B0808931	R$ 3.800.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VERT	Série: 23B0808930	R$ 3.700.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VERT	Série: 23B0808928	R$ 3.700.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VERT	Série: 23B0808926	R$ 3.100.000,00	CDI+ + 3,25%
CRI	VIRG	Série: 21D0001404	R$ 51.900.000,00	IPCA+ + 9,78%
CRI	VIRG	Série: 25A1532620	R$ 12.000.000,00	IPCA+ + 9,99%
CRI	VIRG	Série: 23C1221667	R$ 4.600.000,00	CDI+ + 5,3%
CRI	VIRG	Série: 21H0012919	R$ 14.100.000,00	IPCA+ + 11,9%
CRI	VIRG	Série: 2110682465	R$ 66.400.000,00	IPCA+ + 9,46%
CRI	VIRG	Série: 24H2231336	R$ 21.200.000,00	IPCA+ + 9,89%
CRI	VIRG	Série: 22D1163306	R$ 62.800.000,00	IPCA+ + 9,5%
CRI	VIRG	Série: 25A1532621	R$ 9.500.000,00	IPCA+ + 9,97%
CRI	VIRG	Série: 20K0571487	R$ 23.500.000,00	IPCA+ + 12,31%
CRI	VIRG	Série: 21H0001405	R$ 10.100.000,00	IPCA+ + 10,55%
CRI	VIRG	Série: 20J0812343	R$ 30.300.000,00	CDI+ + 2,75%
CRI	VIRG	Série: 20J0812325	R$ 34.900.000,00	CDI+ + 2,75%
CRI	VIRG	Série: 24K1813067	R$ 73.200.000,00	CDI+ + 3,25%
FII	FII Estoque Res. e Com. RJ	Emissão: ERCR11	R$ 2.100.000,00	-
Government Securities	Títulos Públicos Federais	-	R$ 86.600.000,00	-
LCI	LCI	-	R$ 11.600.000,00	CDI% + 97%

BARI

CRI

Série: 20F0689770

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 18.100.000,00

Indexador: IPCA+ + 10,44%

LEVERAGE

CRI

Série: 24K2329024

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 63.400.000,00

Indexador: IPCA+ + 9,98%

OPEA

CRI

Série: 25C4767379

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 28.200.000,00

Indexador: CDI+ + 3,5%

OPEA

CRI

Série: 24L1567367

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 20.600.000,00

Indexador: CDI+ + 4,55%

OPEA

CRI

Série: 22G0282145

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 8.900.000,00

Indexador: CDI+ + 1,98%

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