MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Administrador/Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Cotação recente
R$ 8.72
+0.00%
Atualizado em 10/10/2025, 19:09:25
Patrimônio líquido
R$ 347,87 mi
Número de cotas
37.536.140
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,68%
Soma 12m: R$ 1,2800
Liquidez média diária
R$ 1.104.618,35
Média dos últimos 23 dia(s) de negociação
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/04/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
Dividend yield 12m
15,94%
Base preço: R$ 8,72
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/01/2024 17:17Referência: 31/01/2024
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 18/01/2024 18:04Referência: 31/12/2023
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 12/01/2024 18:16Referência: 31/12/2023
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 08/01/2024 14:05Referência: 01/12/2023
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 28/12/2023 17:17Referência: 28/12/2023
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Fato Relevante AtivoEntrega: 15/12/2023 19:03Referência: 15/12/2023