MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Administrador/Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Cotação recente
R$ 8.75
+0.34%
Atualizado em 10/10/2025, 16:11:48
Patrimônio líquido
R$ 347,87 mi
Número de cotas
37.536.140
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,63%
Soma 12m: R$ 1,2800
Liquidez média diária
R$ 1.104.618,35
Média dos últimos 23 dia(s) de negociação
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/04/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
Dividend yield 12m
15,89%
Base preço: R$ 8,75
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:09Referência: 30/09/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 15/09/2025 18:33Referência: 29/08/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 12/09/2025 17:56Referência: 01/08/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 29/08/2025 17:03Referência: 29/08/2025
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 14/08/2025 16:43Referência: 30/06/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 14/08/2025 09:10Referência: 31/07/2025