RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ: 42.479.593/0001-60
Administrador/Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Cotação recente
R$ 8.18
+0.25%
Atualizado em 10/10/2025, 16:06:14
Patrimônio líquido
R$ 1,639 bi
Número de cotas
160.099.509
Valor patrimonial por cota
R$ 10,24
P/VP
0,80
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,78%
Soma 12m: R$ 1,0450
Liquidez média diária
R$ 1.868.231,50
Média dos últimos 23 dia(s) de negociação
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,10500000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,10500000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,10500000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
Dividend yield 12m
12,78%
Base preço: R$ 8,18
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/07/2025 17:09Referência: 31/07/2025
-
Assembleia - AGE AtivoEntrega: 15/07/2025 18:08Referência: 17/09/2025
-
Assembleia - AGE AtivoEntrega: 15/07/2025 18:07Referência: 17/09/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/07/2025 16:26Referência: 01/06/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 10/07/2025 20:35Referência: 30/06/2025
-
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA) AtivoEntrega: 10/07/2025 12:09Referência: 01/06/2025