PMIS11

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 51.868.778/0001-58
Administrador/Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (CNPJ: 02.332.886/0001-04)
Cotação recente
R$ 7.90 -0.50%
Atualizado em 10/10/2025, 16:13:35
Patrimônio líquido
R$ 137,55 mi
Número de cotas
14.803.242
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,35%
Soma 12m: R$ 1,1340
Liquidez média diária
R$ 210.950,03
Média dos últimos 23 dia(s) de negociação
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Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 R$ 0,09200000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,09200000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 R$ 0,09200000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 R$ 0,11000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 R$ 0,09000000 Ver documento
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 R$ 0,09000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,0920
por cota
Data base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,0920
por cota
Data base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,0920
por cota
Data base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,1100
por cota
Data base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,0900
por cota
Data base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Rendimento
R$ 0,0900
por cota
Data base: 30/04/2025
Pagamento: 15/05/2025
Dividend yield 12m
15,52%
Base preço: R$ 7,90
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 07/10/2025 18:44
    Referência: 30/09/2025
  • Relatórios - Relatório Gerencial Inativo
    Entrega: 07/10/2025 16:10
    Referência: 30/09/2025
  • Assembleia - AGO Ativo
    Entrega: 02/10/2025 22:17
    Referência: 03/11/2025
  • Assembleia - AGO Cancelado
    Entrega: 30/09/2025 19:12
    Referência: 31/10/2025
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 17:13
    Referência: 30/09/2025
  • Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras Ativo
    Entrega: 29/09/2025 23:09
    Referência: 30/06/2025

Ativos financeiros (49)

Categoria Emissor Série/Emissão Quantidade Valor Indexador
Caixa
Compromissada
- 0,00 R$ 8.480.000,00
CDI
CRI
Apeninos
Série: Única
Emissão: 24K2830257
0,00 R$ 5.000.000,00
CDI+
+ 6%
CRI
Assaí
Série: Única
Emissão: 22F1357736
0,00 R$ 2.700.000,00
IPCA+
+ 7,2%
CRI
A. Yoshii
Série: Única
Emissão: 23J2268206
0,00 R$ 2.600.000,00
CDI+
+ 3%
CRI
Brasol
Série: Sênior
Emissão: 23K2617033
0,00 R$ 3.000.000,00
IPCA+
+ 10%
Compromissada
Caixa
Quantidade: 0,00
Valor: R$ 8.480.000,00
Indexador: CDI
Apeninos
CRI
Série: Única
Emissão: 24K2830257
Quantidade: 0,00
Valor: R$ 5.000.000,00
Indexador: CDI+ + 6%
Assaí
CRI
Série: Única
Emissão: 22F1357736
Quantidade: 0,00
Valor: R$ 2.700.000,00
Indexador: IPCA+ + 7,2%
A. Yoshii
CRI
Série: Única
Emissão: 23J2268206
Quantidade: 0,00
Valor: R$ 2.600.000,00
Indexador: CDI+ + 3%
Brasol
CRI
Série: Sênior
Emissão: 23K2617033
Quantidade: 0,00
Valor: R$ 3.000.000,00
Indexador: IPCA+ + 10%