PMIS11

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 51.868.778/0001-58

Administrador/Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (CNPJ: 02.332.886/0001-04)

Cotação recente

R$ 7.91 -0.38%

Atualizado em 10/10/2025, 11:58:45

Patrimônio líquido

R$ 137,55 mi

Número de cotas

14.803.242

Valor patrimonial por cota

R$ 9,29

P/VP

0,85

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

14,34%

Soma 12m: R$ 1,1340

Liquidez média diária

R$ 210.950,03

Média dos últimos 23 dia(s) de negociação

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Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,09200000	Ver documento
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,09200000	Ver documento
Rendimento	31/07/2025	14/08/2025	R$ 0,09200000	Ver documento
Rendimento	30/06/2025	14/07/2025	R$ 0,11000000	Ver documento
Rendimento	30/05/2025	13/06/2025	R$ 0,09000000	Ver documento
Rendimento	30/04/2025	15/05/2025	R$ 0,09000000	Ver documento

Rendimento

R$ 0,0920

por cota

Data base: 30/09/2025

Pagamento: 14/10/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,0920

por cota

Data base: 29/08/2025

Pagamento: 12/09/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,0920

por cota

Data base: 31/07/2025

Pagamento: 14/08/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,1100

por cota

Data base: 30/06/2025

Pagamento: 14/07/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,0900

por cota

Data base: 30/05/2025

Pagamento: 13/06/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,0900

por cota

Data base: 30/04/2025

Pagamento: 15/05/2025

Ver documento

Dividend yield 12m

15,50%

Base preço: R$ 7,91

O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 07/10/2025 18:44

Referência: 30/09/2025

Abrir no site da B3
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo

Entrega: 07/10/2025 16:10

Referência: 30/09/2025

Abrir no site da B3
Assembleia - AGO Ativo

Entrega: 02/10/2025 22:17

Referência: 03/11/2025

Abrir no site da B3
Assembleia - AGO Cancelado

Entrega: 30/09/2025 19:12

Referência: 31/10/2025

Abrir no site da B3
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 30/09/2025 17:13

Referência: 30/09/2025

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Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras Ativo

Entrega: 29/09/2025 23:09

Referência: 30/06/2025

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Ativos financeiros (49)

Categoria	Emissor	Série/Emissão	Valor	Indexador
Caixa	Compromissada	-	R$ 8.480.000,00	CDI
CRI	Apeninos	Série: Única Emissão: 24K2830257	R$ 5.000.000,00	CDI+ + 6%
CRI	Assaí	Série: Única Emissão: 22F1357736	R$ 2.700.000,00	IPCA+ + 7,2%
CRI	A. Yoshii	Série: Única Emissão: 23J2268206	R$ 2.600.000,00	CDI+ + 3%
CRI	Brasol	Série: Sênior Emissão: 23K2617033	R$ 3.000.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	Brookfield	Série: Subordinada Emissão: 22G0282333	R$ 3.700.000,00	IPCA+ + 8,5%
CRI	Casa Shopping	Série: Única Emissão: 22L1125977	R$ 2.500.000,00	CDI+ + 2,75%
CRI	Cashme	Série: Mezanino Emissão: 23J1263506	R$ 1.800.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	Cashme	Série: Sênior Emissão: 23J1255114	R$ 700.000,00	IPCA+ + 7,86%
CRI	CSN	Série: Única Emissão: 23D1515316	R$ 3.000.000,00	IPCA+ + 7,5%
CRI	Elleven Energy	Série: Sênior Emissão: 23L2510336	R$ 2.700.000,00	IPCA+ + 11,5%
CRI	FGR Incorporações	Série: Única Emissão: 24E2453531	R$ 4.000.000,00	IPCA+ + 9%
CRI	FGR Incorporações	Série: Única Emissão: 2412268708	R$ 2.100.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	Galleria	Emissão: 24E1318751	R$ 500.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	Galleria Bank	Série: Sênior Emissão: 24B1404723	R$ 2.600.000,00	IPCA+ + 9%
CRI	Galleria Bank	Série: Sênior Emissão: 23K0022065	R$ 2.200.000,00	IPCA+ + 9,43%
CRI	Grupo Aldo	Série: Única Emissão: 24H0031235	R$ 3.400.000,00	IPCA+ + 9,98%
CRI	Grupo Mateus	Série: Única Emissão: 22L1417065	R$ 2.900.000,00	IPCA+ + 7,18%
CRI	Makro	Série: Única Emissão: 21L0666509	R$ 2.600.000,00	IPCA+ + 7,45%
CRI	Mega Moda	Série: Única Emissão: 22L1668408	R$ 2.900.000,00	IPCA+ + 8,15%
CRI	Metrocasa	Série: Sênior Emissão: 25B2974587	R$ 2.300.000,00	CDI+ + 5%
CRI	MRV	Série: Sênior Emissão: 22L1198360	R$ 1.900.000,00	CDI+ + 3%
CRI	MRV	Série: Sênior Emissão: 2311230828	R$ 2.100.000,00	IPCA+ + 9,85%
CRI	OPI Malls	Série: Única Emissão: 23G2239867	R$ 4.000.000,00	IPCA+ + 8,5%
CRI	Pátio Roraima	Série: Única Emissão: 22H1579450	R$ 3.500.000,00	IPCA+ + 7,6%
CRI	Planova	Série: Sênior Emissão: 24D3470125	R$ 2.500.000,00	CDI+ + 5%
CRI	Roldão	Série: Sênior Emissão: 24A2579147	R$ 4.000.000,00	IPCA+ + 8,5%
CRI	São Benedito	Série: Única Emissão: 24C1693601	R$ 3.800.000,00	CDI+ + 3,5%
CRI	Shopping Jaraguá	Série: Única Emissão: 13F0056986	R$ 3.300.000,00	IPCA+ + 9,45%
CRI	Shopping Metrô Itaquera	Série: Única Emissão: 24C1526928	R$ 7.000.000,00	IPCA+ + 9,11%
CRI	TPPF	Série: Única Emissão: 23A1610639	R$ 3.600.000,00	IPCA+ + 10,84%
CRI	Urba	Série: Mezanino Emissão: 23L1199759	R$ 3.700.000,00	IPCA+ + 9,5%
CRI	VILG11	Série: Única Emissão: 19A0093844	R$ 2.400.000,00	IPCA+ + 7,5%
FII	BCIA11	-	R$ 5.333,00	-
FII	CPTS11	-	R$ 494.916,00	-
FII	Helbor	-	R$ 3.600.000,00	CDI+ + 3,5%
FII	ICRI11	-	R$ 5.525,00	-
FII	ITRI11	-	R$ 4.526,00	-
FII	MCCI11	-	R$ 3.193,00	-
FII	MCRE11	-	R$ 31.020,00	-
FII	RBRR11	-	R$ 17.242,00	-
FII	RBRX11	-	R$ 52.727,00	-
FII	RZTR11	-	R$ 19.635,00	-
FII	São Benedito	Série: Única	R$ 3.000.000,00	CDI+ + 4,25%
FII	TGAR11	-	R$ 16.448,00	-
FII	TRXF11	-	R$ 6.842,00	-
Fundos de renda fixa	Fundo Caixa	-	R$ 530.000,00	CDI+ + 0,2%
Fundos de renda fixa	Fundo de Zeragem	-	R$ 10.470.000,00	CDI
Government Securities	LFT	-	R$ 3.060.000,00	Selic

Compromissada

Caixa

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 8.480.000,00

Indexador: CDI

Apeninos

CRI

Série: Única

Emissão: 24K2830257

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 5.000.000,00

Indexador: CDI+ + 6%

Assaí

CRI

Série: Única

Emissão: 22F1357736

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 2.700.000,00

Indexador: IPCA+ + 7,2%

A. Yoshii

CRI

Série: Única

Emissão: 23J2268206

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 2.600.000,00

Indexador: CDI+ + 3%

Brasol

CRI

Série: Sênior

Emissão: 23K2617033

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 3.000.000,00

Indexador: IPCA+ + 10%

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