KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18

Administrador/Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Cotação recente

R$ 103.85 +0.04%

Atualizado em 10/10/2025, 19:02:44

Patrimônio líquido

R$ 2,178 bi

Número de cotas

21.484.730

Valor patrimonial por cota

R$ 101,38

P/VP

1,02

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

14,49%

Soma 12m: R$ 15,0500

Liquidez média diária

R$ 4.187.820,69

Média dos últimos 23 dia(s) de negociação

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Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	30/09/2025	10/10/2025	R$ 1,25000000	Ver documento
Rendimento	29/08/2025	10/09/2025	R$ 1,40000000	Ver documento
Rendimento	31/07/2025	12/08/2025	R$ 1,50000000	Ver documento
Rendimento	30/06/2025	10/07/2025	R$ 1,40000000	Ver documento
Rendimento	30/05/2025	11/06/2025	R$ 1,35000000	Ver documento
Rendimento	30/04/2025	13/05/2025	R$ 1,30000000	Ver documento

Rendimento

R$ 1,2500

por cota

Data base: 30/09/2025

Pagamento: 10/10/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,4000

por cota

Data base: 29/08/2025

Pagamento: 10/09/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,5000

por cota

Data base: 31/07/2025

Pagamento: 12/08/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,4000

por cota

Data base: 30/06/2025

Pagamento: 10/07/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,3500

por cota

Data base: 30/05/2025

Pagamento: 11/06/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,3000

por cota

Data base: 30/04/2025

Pagamento: 13/05/2025

Ver documento

Dividend yield 12m

15,45%

Base preço: R$ 103,85

O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento Ativo

Entrega: 20/10/2023 18:14

Referência: 20/10/2023

Abrir no site da B3
Fato Relevante Ativo

Entrega: 18/10/2023 18:31

Referência: 18/10/2023

Abrir no site da B3
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo

Entrega: 13/10/2023 19:25

Referência: 01/09/2023

Abrir no site da B3
Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 06/10/2023 20:51

Referência: 30/09/2023

Abrir no site da B3
Relatórios - Outros Relatórios Ativo

Entrega: 04/10/2023 17:53

Referência: 30/06/2023

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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 29/09/2023 17:08

Referência: 29/09/2023

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Ativos financeiros (68)

Categoria	Emissor	Série/Emissão	Valor	Indexador
CRI	Habitasec Securitizadora	Série: 23H1744677	R$ 13.000.000,00	CDI+ + 5,5%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 24L2015239	R$ 90.100.000,00	CDI+ + 3,5%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 24I1966999	R$ 40.300.000,00	CDI+ + 5%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 23K2263743	R$ 25.800.000,00	CDI+ + 5,55%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 25G5321935	R$ 25.100.000,00	CDI+ + 4,9%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 24L1567367	R$ 50.300.000,00	CDI+ + 4,55%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 23G1696052	R$ 33.900.000,00	CDI+ + 5,5%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 23K2261339	R$ 84.300.000,00	CDI+ + 5,55%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 23K2262998	R$ 4.300.000,00	CDI+ + 3,5%
CRI	Opea Capital Securitizadora	Série: 23K2261105	R$ 7.800.000,00	CDI+ + 3,5%
CRI	Prov Securitizadora	Série: 2564181390	R$ 2.100.000,00	CDI+ + 4%
CRI	Prov Securitizadora	Série: 24K0004209	R$ 38.000.000,00	CDI+ + 7,33%
CRI	True Securitizadora	Série: 24A2477913	R$ 3.400.000,00	CDI+ + 3,95%
CRI	True Securitizadora	Série: 24A2477852	R$ 28.900.000,00	CDI+ + 3,95%
CRI	True Securitizadora	Série: 24D3470150	R$ 28.000.000,00	CDI+ + 6,03%
CRI	True Securitizadora	Série: 24D5117890	R$ 27.200.000,00	CDI+ + 5%
CRI	True Securitizadora	Série: 22G0080226	R$ 26.400.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	True Securitizadora	Série: 23I1698252	R$ 25.000.000,00	CDI+ + 5,36%
CRI	True Securitizadora	Série: 24G2824961	R$ 79.900.000,00	CDI+ + 5,25%
CRI	True Securitizadora	Série: 23I1740477	R$ 20.600.000,00	CDI+ + 5,98%
CRI	True Securitizadora	Série: 24D3470125	R$ 2.000.000,00	CDI+ + 5,37%
CRI	True Securitizadora	Série: 23L2755396	R$ 19.800.000,00	CDI+ + 5,14%
CRI	True Securitizadora	Série: 23I1740417	R$ 13.800.000,00	CDI+ + 5,64%
CRI	True Securitizadora	Série: 23L1438691	R$ 65.700.000,00	CDI+ + 4,09%
CRI	True Securitizadora	Série: 24D0007010	R$ 65.500.000,00	CDI+ + 5,6%
CRI	True Securitizadora	Série: 23J0019001	R$ 49.900.000,00	CDI+ + 5,5%
CRI	True Securitizadora	Série: 22G0079365	R$ 9.500.000,00	CDI+ + 4%
CRI	True Securitizadora	Série: 24E3617802	R$ 45.100.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	True Securitizadora	Série: 22G0079354	R$ 9.000.000,00	CDI+ + 4,72%
CRI	True Securitizadora	Série: 22G0079318	R$ 9.000.000,00	CDI+ + 4,72%
CRI	True Securitizadora	Série: 2311554281	R$ 41.200.000,00	CDI+ + 5,17%
CRI	True Securitizadora	Série: 22G0081414	R$ 7.400.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	True Securitizadora	Série: 22G0081402	R$ 2.800.000,00	CDI+ + 4%
CRI	True Securitizadora	Série: 2311554068	R$ 41.100.000,00	CDI+ + 4,99%
CRI	True Securitizadora	Série: 22G0081407	R$ 7.100.000,00	CDI+ + 4,77%
CRI	True Securitizadora	Série: 24A2477894	R$ 7.000.000,00	CDI+ + 4,44%
CRI	True Securitizadora	Série: 24D5115404	R$ 6.300.000,00	CDI+ + 5%
CRI	True Securitizadora	Série: 24D5115405	R$ 6.300.000,00	CDI+ + 5,09%
CRI	True Securitizadora	Série: 24F1345887	R$ 100.100.000,00	CDI+ + 5%
CRI	True Securitizadora	Série: 2311740478	R$ 40.600.000,00	CDI+ + 4,2%
CRI	True Securitizadora	Série: 2311740443	R$ 38.300.000,00	CDI+ + 4,2%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 23H1297145	R$ 6.100.000,00	CDI+ + 4,22%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24J2302240	R$ 26.900.000,00	CDI+ + 7,63%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 23L2859178	R$ 23.200.000,00	CDI+ + 4%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24A2722073	R$ 20.600.000,00	CDI+ + 4,94%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 23H1297148	R$ 19.900.000,00	CDI+ + 4,22%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 23H1297146	R$ 13.300.000,00	CDI+ + 4,22%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 23L2859177	R$ 12.600.000,00	CDI+ + 4%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24J2342235	R$ 10.100.000,00	CDI+ + 5%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24J2302241	R$ 9.900.000,00	CDI+ + 5%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24L2512919	R$ 9.300.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24J2301950	R$ 9.200.000,00	CDI+ + 7,74%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24L2512915	R$ 8.700.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24L2512923	R$ 7.300.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24J2342237	R$ 5.200.000,00	CDI+ + 5%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24J2342240	R$ 4.800.000,00	CDI+ + 5%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24J2302239	R$ 3.800.000,00	CDI+ + 5%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24J2302060	R$ 3.800.000,00	CDI+ + 5%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 23H3942620	R$ 2.300.000,00	CDI+ + 4,22%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 23H3943002	R$ 1.100.000,00	CDI+ + 4,22%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 24L2512921	R$ 1.100.000,00	CDI+ + 4,75%
CRI	Vert Securitizadora	Série: 23H1297201	R$ 0,00	CDI+ + 5,23%
CRI	Virgo Securitizadora	Série: 21C0663319	R$ 7.400.000,00	CDI+ + 4,42%
CRI	Virgo Securitizadora	Série: 24D3314467	R$ 41.800.000,00	CDI+ + 4,17%
CRI	Virgo Securitizadora	Série: 24D3314714	R$ 66.400.000,00	CDI+ + 4,12%
FII	FII Ícone	-	R$ 8.600.000,00	INCC-DI+ + 13%
Government Securities	-	-	R$ 210.900.000,00	-
LCI	-	-	R$ 403.400.000,00	CDI% + 97,27%

Habitasec Securitizadora

CRI

Série: 23H1744677

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 13.000.000,00

Indexador: CDI+ + 5,5%

Opea Capital Securitizadora

CRI

Série: 24L2015239

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 90.100.000,00

Indexador: CDI+ + 3,5%

Opea Capital Securitizadora

CRI

Série: 24I1966999

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 40.300.000,00

Indexador: CDI+ + 5%

Opea Capital Securitizadora

CRI

Série: 23K2263743

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 25.800.000,00

Indexador: CDI+ + 5,55%

Opea Capital Securitizadora

CRI

Série: 25G5321935

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 25.100.000,00

Indexador: CDI+ + 4,9%

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