ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 52.270.671/0001-76
Administrador/Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Cotação recente
R$ 78.70
-0.03%
Atualizado em 10/10/2025, 17:26:04
Patrimônio líquido
R$ 588,10 mi
Número de cotas
6.250.000
Valor patrimonial por cota
R$ 94,10
P/VP
0,84
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,10%
Soma 12m: R$ 9,5200
Liquidez média diária
R$ 1.055.776,31
Média dos últimos 23 dia(s) de negociação
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2025 | 10/10/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 12/08/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 11/07/2025 | R$ 0,87000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
Dividend yield 12m
13,24%
Base preço: R$ 78,70
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/06/2025 17:28Referência: 30/06/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 11/06/2025 20:35Referência: 30/05/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 09/06/2025 11:16Referência: 01/05/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/05/2025 17:04Referência: 30/05/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 19/05/2025 09:43Referência: 01/04/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado InativoEntrega: 12/05/2025 15:39Referência: 01/04/2025