HSAF11

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 35.360.687/0001-50

Administrador/Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 13.486.793/0001-42)

Cotação recente

R$ 78.20 -0.13%

Atualizado em 10/10/2025, 16:13:02

Patrimônio líquido

R$ 222,19 mi

Número de cotas

2.526.360

Valor patrimonial por cota

R$ 87,95

P/VP

0,89

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

14,51%

Soma 12m: R$ 11,3500

Liquidez média diária

R$ 612.836,87

Média dos últimos 23 dia(s) de negociação

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Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	30/09/2025	07/10/2025	R$ 0,95000000	Ver documento
Rendimento	29/08/2025	05/09/2025	R$ 0,95000000	Ver documento
Rendimento	31/07/2025	07/08/2025	R$ 0,95000000	Ver documento
Rendimento	30/06/2025	07/07/2025	R$ 0,95000000	Ver documento
Rendimento	30/05/2025	06/06/2025	R$ 0,95000000	Ver documento
Rendimento	30/04/2025	08/05/2025	R$ 0,95000000	Ver documento

Rendimento

R$ 0,9500

por cota

Data base: 30/09/2025

Pagamento: 07/10/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,9500

por cota

Data base: 29/08/2025

Pagamento: 05/09/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,9500

por cota

Data base: 31/07/2025

Pagamento: 07/08/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,9500

por cota

Data base: 30/06/2025

Pagamento: 07/07/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,9500

por cota

Data base: 30/05/2025

Pagamento: 06/06/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 0,9500

por cota

Data base: 30/04/2025

Pagamento: 08/05/2025

Ver documento

Dividend yield 12m

14,51%

Base preço: R$ 78,20

O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 07/08/2025 18:43

Referência: 31/07/2025

Abrir no site da B3
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 31/07/2025 15:46

Referência: 31/07/2025

Abrir no site da B3
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo

Entrega: 14/07/2025 20:31

Referência: 01/06/2025

Abrir no site da B3
Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 07/07/2025 18:43

Referência: 30/06/2025

Abrir no site da B3
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 30/06/2025 10:54

Referência: 30/06/2025

Abrir no site da B3
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo

Entrega: 11/06/2025 14:40

Referência: 01/05/2025

Abrir no site da B3

Ativos financeiros (29)

Categoria	Emissor	Série/Emissão	Valor	Indexador
CRI	Ânima Educação	Série: 20C0936929	R$ 3.976.746,00	IPCA+ + 6%
CRI	Arena MRV	Série: 22I0246580	R$ 4.661.622,00	CDI+ + 5,25%
CRI	Beach Park	Série: 21K0914380	R$ 10.131.502,00	IPCA+ + 9,75%
CRI	Creditas	Série: 24F1587407	R$ 2.574.090,00	IPCA+ + 10,85%
CRI	Creditas	Série: 24G1667911	R$ 3.764.059,00	IPCA+ + 10,85%
CRI	Creditas	Série: 24H1554974	R$ 3.120.323,00	IPCA+ + 10,85%
CRI	Creditas	Série: 24I1581821	R$ 4.437.622,00	IPCA+ + 10,85%
CRI	Dasa	Série: 20L0653519	R$ 257.889,00	IPCA+ + 10%
CRI	Due Incorporadora	Série: 24L1567363	R$ 3.206.132,00	CDI+ + 4,5%
CRI	GPA	Série: 20H0695880	R$ 1.016.708,00	IPCA+ + 5%
CRI	HBR Multi Ativos	Série: 19G0228153	R$ 855.988,00	IPCA+ + 5,8%
CRI	Heritage	Série: 24F1596770	R$ 21.930.790,00	CDI+ + 5%
CRI	Hotel Emiliano SP	Série: 21F0906525, 21F0906695, 21F0906758, 21F0906786	R$ 31.834.564,00	IPCA+ + 6,47%
CRI	Itapê	Série: 25I2039269	R$ 22.142.132,00	CDI+ + 4,5%
CRI	Patrimônio	Série: 22H1737558	R$ 2.917.934,00	CDI+ + 4%
CRI	Patrimônio	Série: 22H1737532	R$ 17.934.039,00	IPCA+ + 9,2%
CRI	Salto	Série: 25F7021405	R$ 2.371.105,00	CDI+ + 6%
CRI	Wimo	Série: 21D0779652	R$ 735.665,00	IPCA+ + 7,5%
CRI	YDUQS	Série: 25D4482026	R$ 3.772.793,00	IPCA+ + 10,5%
FII	BARI11	-	R$ 0,00	-
FII	HSLG11	-	R$ 0,00	-
FII	KNCR11	-	R$ 0,00	-
FII	KNIP11	-	R$ 0,00	-
FII	KNSC11	-	R$ 0,00	-
FII	KNUQ11	-	R$ 0,00	-
FII	MCCI11	-	R$ 0,00	-
FII	VGIR11	-	R$ 0,00	-
FII	XPCI11	-	R$ 0,00	-
FII	XPLG11	-	R$ 0,00	-

Ânima Educação

CRI

Série: 20C0936929

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 3.976.746,00

Indexador: IPCA+ + 6%

Arena MRV

CRI

Série: 22I0246580

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 4.661.622,00

Indexador: CDI+ + 5,25%

Beach Park

CRI

Série: 21K0914380

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 10.131.502,00

Indexador: IPCA+ + 9,75%

Creditas

CRI

Série: 24F1587407

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 2.574.090,00

Indexador: IPCA+ + 10,85%

Creditas

CRI

Série: 24G1667911

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 3.764.059,00

Indexador: IPCA+ + 10,85%

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