Aqui está uma análise do informe mensal do fundo XP Log FII (XPLG11), referente a dezembro de 2024:
1. Resumo das informações mais importantes:
* Rendimento estimado por cota: R$ 25.249.456,73 / 31.175.931 cotas = R$ 0,81 por cota.
* Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 1.953.243,41 e taxa de performance a pagar de R$ 0,00.
* Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 437.646.507,19 / R$ 3.395.976.165,48 = 0,1289 (12,89%). Considerado conservador.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 3.833.622.672,67 / R$ 3.395.976.165,48 = 1,12. Considerado conservador.
* Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 3.833.622.672,67 / R$ 437.646.507,19 = 8,76. Considerado excelente.
* Desempenho Financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: -2,1527%.
* Dividend Yield do Mês de Referência: 0,6957%.
* Composição da Carteira:
* A maior parte dos ativos está alocada em Direitos reais sobre bens imóveis (R$ 2.834.650.000,00), com a maior parte em Imóveis para Renda Acabados (R$ 2.600.750.000,00).
* Uma parte significativa está alocada em FII (R$ 674.910.650,32).
* Total mantido para as Necessidades de Liquidez: R$ 234.447.768,98.
* Liquidez do Fundo: Não há dados sobre liquidez no relatório.