Análise do Fundo Imobiliário XPLG11
Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: 04/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 26.496.857,57 / 31.175.931,00 = R$ 0,8499 por cota
* Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.980.398,72
* Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00
* Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 424.260.278,54 / R$ 3.327.881.082,69 = 12,75%.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 3.752.141.361,23 / R$ 3.327.881.082,69 = 1,13.
* Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 3.752.141.361,23 / R$ 424.260.278,54 = 8,84.
* Dividend Yield do Mês de Referência: 0,7680%
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7429%
* Valor Patrimonial da Cota: R$ 106,745203
* Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 201.364.586,27
* Total Investido: R$ 3.464.065.070,87, sendo R$ 2.843.906.492,53 em direitos reais sobre bens imóveis e R$ 620.152.045,34 em FIIs.
* Número de Cotistas: 340.602
* Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025 e Abril/2025):
* Número de Cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas de 342.051 em Fevereiro para 340.602 em Abril.
* Ativo Total: Houve uma diminuição no ativo total de R$ 3.772.749.631,08 em Fevereiro para R$ 3.752.141.361,23 em Abril.
* Patrimônio Líquido: Houve uma diminuição no patrimônio líquido de R$ 3.333.322.525,60 em Fevereiro para R$ 3.327.881.082,69 em Abril.
* Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena diminuição no valor patrimonial da cota de R$ 106,919743 em Fevereiro para R$ 106,745203 em Abril.
* Taxa de Administração: A taxa de administração variou entre 0,0548% e 0,0595% do patrimônio líquido, sem uma tendência clara de aumento ou diminuição.
* Total Mantido para Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição de R$ 220.450.636,77 em Fevereiro para R$ 201.364.586,27 em Abril.
* Total Investido em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: Houve um aumento de R$ 2.835.714.773,87 em Fevereiro para R$ 2.843.906.492,53 em Abril.
* Total Investido em FIIs: Houve uma diminuição de R$ 629.061.753,62 em Fevereiro para R$ 620.152.045,34 em Abril.
* Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir se mantiveram praticamente iguais em todos os meses, em torno de R$ 26.496.734,57
* Obrigações por Aquisição de Imóveis: As obrigações por aquisição de imóveis foram reduzidas a zero em março e retornaram em abril.
* Obrigações por Securitização de Recebíveis: As obrigações por securitização de recebíveis diminuíram ligeiramente de Fevereiro para Abril.
Em resumo, o fundo XPLG11 apresentou uma leve diminuição no número de cotistas, no ativo total e no patrimônio líquido. A alocação de ativos mostra uma pequena movimentação de FIIs para Direitos Reais sobre Bens Imóveis ao longo dos meses observados. Os rendimentos a distribuir permaneceram estáveis.