Análise do Fundo Imobiliário XPLG11
Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: 06/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,85 (R$ 26.496.857,57 / 31.175.931 cotas)
* Taxa de Administração a Pagar: R$ 2.001.952,81
* Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00
* Índice de Endividamento: 8,18% (R$ 272.615.915,53 / R$ 3.332.662.817,78)
* Índice de Alavancagem Financeira: 1,08 (R$ 3.605.278.733,31 / R$ 3.332.662.817,78)
* Índice de Solvência Geral: 13,22 (R$ 3.605.278.733,31 / R$ 272.615.915,53)
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,2152%
* Dividend Yield do Mês de Referência: 0,7629%
* Alocação de Ativos:
* Direitos Reais sobre Bens Imóveis: R$ 2.884.389.387,82 (Imóveis para Renda Acabados: R$ 2.648.331.125,91; Imóveis para Renda em Construção: R$ 236.058.261,91)
* FII: R$ 619.467.014,19
* Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 48.511.772,31
* Número de Cotistas: 338.831
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu, de 341.920 em março para 338.831 em junho.
* Ativo Total: Houve uma diminuição gradual no ativo total, de R$ 3.757.071.090,84 em março para R$ 3.605.278.733,31 em junho.
* Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido apresentou um ligeira alta e baixa alternadamente: R$3.328.715.642,17 (março), R$3.327.881.082,69 (abril), R$3.351.014.684,39 (maio) e R$3.332.662.817,78 (junho).
* Índice de Endividamento: O índice de endividamento diminuiu, de 12,91% em março para 8,18% em junho.
* Índice de Solvência Geral: O índice de solvência geral aumentou, de 8,77 em março para 13,22 em junho.
* Total Mantido para Liquidez: Houve uma diminuição significativa nos valores mantidos para necessidades de liquidez, de R$ 212.402.793,35 em março para R$ 48.511.772,31 em junho.
* Alocação em Imóveis: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis teve um aumento gradual, de R$ 2.836.238.639,42 em março para R$ 2.884.389.387,82 em junho.
* Alocação em FIIs: A alocação em FIIs teve uma ligeira diminuição, de R$ 621.561.111,43 em março para R$ 619.467.014,19 em junho.
* Valores a Receber: Os valores a receber diminuíram, de R$ 86.862.013,64 em março para R$ 52.904.025,99 em junho.
* Taxa de Administração a Pagar: A taxa de administração a pagar variou ao longo dos meses, de R$ 1.823.551,12 em março para R$ 2.001.952,81 em junho.
* Outros Valores a Pagar: Outros valores a pagar diminuíram significativamente, de R$ 203.225.411,54 em março para R$ 36.532.209,33 em junho.