O informe anual do Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliário (VRTA11) referente a dezembro de 2024 apresenta um panorama do fundo, que tem como objetivo principal a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como CRIs. No período, o fundo realizou diversos investimentos em CRIs, buscando o melhor equilíbrio entre risco e retorno. A gestão destaca que o aumento da taxa de juros impactou negativamente os ativos do fundo devido à marcação a mercado, mas a abertura da curva de juros foi favorável para originar CRIs com taxas mais atrativas. O fundo encerrou o ano com a cota a mercado em R$ 79,10 e a cota patrimonial em R$ 86,78, distribuindo R$ 0,85 por cota em dezembro, representando um dividend yield mensal de 1,07%.
A análise do administrador indica que a estratégia para o próximo período é otimizar a alocação em CRIs, priorizando ativos com altos spreads de crédito e estruturas de garantias robustas, aproveitando as oportunidades da curva de juros. O informe também detalha a remuneração do administrador, que foi de R$ 13.416.414,89 no ano, representando 0,99% sobre o patrimônio contábil e 1,09% sobre o patrimônio a valor de mercado. Consta ainda que o fundo distribuí integralmente suas cotas (100%) entre 117.845 cotistas, sendo a maior parte detida por pessoas físicas (93,92%).