Análise do Fundo Imobiliário VRTA11 (FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,85 (13.276.538,45 / 15.592.424)
* Taxa de Administração: 0,0146% do patrimônio líquido ao mês. Valor da taxa: R$ 1.007.923,71
* Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período.
* Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 5,67% (78.423.943,42 / 1.383.079.111,22).
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,06 (1.461.503.054,64 / 1.383.079.111,22).
* Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 18,64 (1.461.503.054,64 / 78.423.943,42).
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,5772%
* Dividend Yield do Mês: 0,9736%
* Total em Necessidades de Liquidez: R$ 33.762.403,24 (Disponibilidades e Títulos Públicos)
* Total Investido: R$ 1.427.688.543,84, sendo a maior parte em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e FII (Fundos de Investimento Imobiliário).
* Número de Cotistas: 114.358
* Liquidez do fundo: Não há dados sobre a liquidez no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Patrimônio Líquido: Apresentou crescimento. Fevereiro: R$ 1.353.297.516,29, Março: R$ 1.361.249.999,99, Abril: R$ 1.383.079.111,22
* Número de Cotistas: Apresentou queda. Fevereiro: 115.716, Março: 114.786, Abril: 114.358.
* Valor Patrimonial da Cota: Apresentou crescimento. Fevereiro: R$ 86,79, Março: R$ 87,30, Abril: R$ 88,70
* Taxa de Administração: A taxa de administração sobre o patrimônio se manteve relativamente estável.
* Dividend Yield: Apresentou leve queda. Fevereiro: 0,9777%, Março: 0,9794%, Abril: 0,9736%.
* Investimentos em CRI: Houve aumento nos investimentos em CRI. Fevereiro: R$ 1.259.021.947,64, Março: R$ 1.254.585.997,57, Abril: R$ 1.282.967.075,87
* Investimentos em FII: Houve aumento nos investimentos em FII. Fevereiro: R$ 137.317.105,17, Março: R$ 142.386.418,63, Abril: R$ 144.721.467,97
* Rendimentos a Distribuir: Permaneceu relativamente estável.
* Ativo: Apresentou crescimento. Fevereiro: R$ 1.417.307.631,49, Março: R$ 1.425.976.898,44, Abril: R$ 1.461.503.054,64
* Passivo: Apresentou crescimento. Fevereiro: R$ 64.010.115,20, Março: R$ 64.726.898,45, Abril: R$ 78.423.943,42
Conclusão:
O fundo VRTA11 apresentou crescimento em seu patrimônio líquido e valor da cota nos últimos três meses, mantendo um dividend yield estável.