Análise do Fundo Imobiliário VRTA11 (FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO)
Relatório de Março de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 13.275.878,85 / 15.592.424,00 cotas = R$ 0,85 por cota.
* Taxa de administração: R$ 926.186,94. Não há taxa de performance.
* Índice de endividamento: R$ 64.726.898,45 / R$ 1.361.249.999,99 = 4,75%.
* Índice de alavancagem financeira: R$ 1.425.976.898,44 / R$ 1.361.249.999,99 = 1,05.
* Índice de solvência geral: R$ 1.425.976.898,44 / R$ 64.726.898,45 = 22,03.
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,5670%. Dividend Yield do mês: 0,9794%.
* A maior parte dos ativos está alocada em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários): R$ 1.254.585.997,57. Há também investimento em FIIs: R$ 142.386.418,63.
* Número de cotistas: 114.786.
* Liquidez: Não há dados sobre liquidez no relatório.
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025:
* Número de cotistas: ligeira diminuição de 115.716 para 114.786.
* Ativo: aumento de R$ 1.417.307.631,49 para R$ 1.425.976.898,44.
* Patrimônio Líquido: aumento de R$ 1.353.297.516,29 para R$ 1.361.249.999,99.
* Valor Patrimonial da Cota: aumento de R$ 86,791991 para R$ 87,302013.
* Taxa de administração: aumento de R$ 722.571,29 para R$ 926.186,94.
* Rentabilidade Efetiva Mensal: aumento de 0,8123% para 1,5670%.
* A alocação em CRI diminuiu de R$ 1.259.021.947,64 para R$ 1.254.585.997,57.
* A alocação em FII aumentou de R$ 137.317.105,17 para R$ 142.386.418,63.
* Rendimentos a distribuir: ligeiro aumento de R$ 13.275.219,25 para R$ 13.275.878,85.
Resumo das tendências:
Houve um aumento no patrimônio líquido, no valor patrimonial da cota e na rentabilidade efetiva mensal. A alocação em CRI diminuiu ligeiramente, enquanto a alocação em FIIs aumentou.