O Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada, com ticker VGIP11, divulgou suas demonstrações financeiras auditadas em 30 de junho de 2025. O fundo, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, teve seu nome alterado para incluir "Responsabilidade Limitada", adaptando seu regulamento à Resolução CVM nº 175/2022, o que não altera sua política de investimentos ou estrutura de remuneração. O principal ativo do VGIP11 são os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que representam 100,50% do patrimônio líquido do fundo.
Em termos de resultados, o VGIP11 registrou um lucro líquido de 120,234 milhões de Reais no exercício encerrado em 30 de junho de 2025, um aumento significativo em comparação aos 75,575 milhões de Reais no período anterior. A receita proveniente dos CRIs foi de 133,118 milhões de Reais. O lucro líquido por cota integralizada foi de 10,20 Reais, enquanto o valor patrimonial da cota integralizada ficou em 88,34 Reais. O fundo distribuiu 139,621 milhões de Reais em rendimentos no período, buscando distribuir no mínimo 95% do resultado auferido na modalidade de caixa.
As taxas de administração e performance totalizaram 11,343 milhões de Reais no período. O documento detalha a carteira de CRIs do fundo, incluindo emissores, lastros, ratings, datas de vencimento, indexadores e taxas de juros, e apresenta uma análise dos riscos associados ao investimento, como risco de crédito, macroeconômico, alteração legislativa, jurídico, de mercado e de liquidez. O fundo mantém um nível mínimo de caixa para gerenciar o risco de liquidez e não constituiu reserva de contingência nos períodos apresentados. Não há demandas judiciais significativas contra o fundo.