Valora Hedge Fund (BRVGHFCTF005) registrou valor patrimonial da cota de R$ 8,5927 em junho de 2025, alta de 0,49% em relação a maio. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,1000, resultando em dividend yield de 1,17% para o mês.
A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,66%, impulsionada principalmente pelo desempenho dos ativos em CRI e ações de empresas do setor imobiliário. O fundo mantém zero de ativos imóveis diretos, com 641,4 milhões em CRI e 671,8 milhões em FII como principais exposições.
O passivo teve aumento em “outros valores a pagar”, que subiram de R$ 94,2 milhões em maio para R$ 119,8 milhões em junho, mas não há novos passivos relevantes nem alavancagem. A taxa de administração permanece baixa, em 0,065%.
Comparado aos meses anteriores, o valor da cota está em tendência de alta: subiu 1,75% desde março. O dividend yield permanece estável entre 1,05% e 1,17% desde março. O número de cotistas caiu levemente, de 396,7 mil para 393,9 mil, mas sem variação anormal. Não houve amortização nem alteração na estrutura de capital.