Resumo Executivo – TRXF11 – Agosto/2025
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE (TRXF11)
Rendimento estimado por cota: R$ 0,93
Dividend Yield do mês: 0,92%
Variação do valor patrimonial da cota: -0,03% (leve queda)
DESTAQUES
Houve uma realocação relevante na carteira neste mês.
O fundo aumentou a posição em "Imóveis para Renda Acabados" em mais de R$ 102 milhões e em "FIIs" em mais de R$ 115 milhões.
As principais reduções para financiar os aportes ocorreram em "Ações de Sociedades" (queda de R$ 127 milhões) e "CRIs" (queda de R$ 50 milhões).
O caixa do fundo ("Necessidades de Liquidez") diminuiu significativamente, de R$ 130 milhões para R$ 50 milhões.
As "Obrigações por securitização de recebíveis" no passivo aumentaram em R$ 53 milhões.
ANÁLISE HISTÓRICA
O rendimento distribuído por cota se manteve estável em relação ao mês anterior (R$ 0,93).
O valor patrimonial da cota continua em leve tendência de queda desde a emissão de cotas ocorrida entre junho e julho.
O número de cotistas apresentou crescimento consistente nos últimos meses.