O texto a seguir apresenta uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), comparando os dados do relatório mais recente (encerrado em 31/12/2024) com o relatório anterior (encerrado em 30/06/2024).
1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (31/12/2024):
* Composição da carteira:
* A maior parte da carteira é composta por imóveis para renda acabados, alugados principalmente para o setor de alimentos.
* O fundo também investe em outros fundos imobiliários (FIIs), CRIs e ações de empresas com atividades permitidas para FIIs.
* Há investimentos em imóveis em construção, como Leroy Merlin Salvador, Obramax Piracicaba e Suzano e Grupo Matheus Aracaju.
* Vacância e Inadimplência:
* A taxa de vacância dos imóveis para renda acabados é de 0,0000%.
* A taxa de inadimplência também é de 0,0000%.
* Resultados contábeis e financeiros:
* O resultado contábil trimestral líquido foi de R$ 43.662.466,51.
* O resultado financeiro trimestral líquido foi de R$ 58.740.247,10.
* Distribuição de rendimentos:
* Os rendimentos declarados foram de R$ 143.291.078,851.
* O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre foi de 95,3163%.
2. Análise comparativa com o relatório anterior (30/06/2024):
* Composição da carteira:
* Houve aquisição de novos imóveis para renda (Grupo Matheus) e de um terreno (Obramax Sao Gonçalo).
* Diminuição na quantidade de cotas de alguns fundos imobiliários (ALZR11, CPTS11, GGRC11, PQAG11, TRXB11, TRXB13, TRXB14, TRXB15).
* Aumento no número de cotas do fundo CPUR11.
* Eliminação das cotas dos fundos ALZR13, PQAG11, TRXB14 e TRXB15.
* Foi adicionada a posição no fundo HSRE11 e VVMR11.
* Resultados contábeis e financeiros:
* O resultado contábil trimestral líquido aumentou de R$ 19.923.942,26 para R$ 43.662.466,51.
* O resultado financeiro trimestral líquido aumentou de R$ 42.760.475,17 para R$ 58.740.247,10.
* Distribuição de rendimentos:
* Os rendimentos declarados aumentaram de R$ 94.770.308,6325 para R$ 143.291.078,851.
* O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre diminuiu de 101,5358% para 95,3163%.
* Ativos para liquidez:
* Os ativos mantidos para necessidades de liquidez diminuíram de R$ 131.019.468,81 para R$ 62.240.136,45.