Análise do Informe Mensal do Fundo Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11) - Competência: 02/2025
1. Resumo das Informações Mais Importantes:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 23.568.205,08 divididos por 23.567.968,36 cotas emitidas).
* Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 173.820,51. Não há taxa de performance a pagar.
* Alavancagem:
* Relação Passivo/Ativo: 1,14% (Passivo total de R$ 30.853.307,71 / Ativo total de R$ 2.715.132.452,61).
* Relação Passivo/Patrimônio Líquido: 1,15% (Passivo total de R$ 30.853.307,71 / Patrimônio Líquido de R$ 2.684.279.144,90).
* Desempenho Financeiro:
* Dividend Yield do Mês de Referência: 0,8740%.
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,4157%.
* Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: -0,4583%
* Composição da Carteira:
* Total investido: R$ 2.643.548.946,00
* Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 13.814.679,91
* Ações: R$ 3.694.134,00
* Fundo de Investimento Imobiliário (FII): R$ 94.283.502,67
* Outras cotas de Fundos de Investimento: R$ 126.119.032,81
* Cotas de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 2.071.540.805,56
* Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 339.565.482,31
* Liquidez: R$ 7.555.594,72 mantidos para necessidades de liquidez.
* Número de cotistas: 162.715