O informe a seguir se refere ao Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11).
1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (1T25):
* Composição da Carteira:
* Direitos reais sobre bens imóveis:
* Imóveis para renda acabados: o fundo possui o imóvel Garavelo Center, locado para o Tribunal de Justiça do estado de Goiás.
* Imóveis para venda acabados: Maria Madalena, Nova Canaã, Solange e Portal do Lago.
* Ativos financeiros:
* FIIs: ARRI11, BICE11, CPSH11, MXRF11, PMIS11, RECM11.
* CRIs de diversas companhias securitizadoras, como Forte, Opea, Virgo, Bari, True, Travessia, Habitasec e Leverage.
* Ações: Alphaville S.A.
* Ações de Sociedades: Viel Participações S.A..
* Cotas de Sociedades: EL SHADAI NERÓPOLIS, JVF SAO DOMINGOS, NEW LIMITED, TG HOUSE, TG MALL, TGAR INCORPORAÇÕES, TGAR LAND, TGAR SHARE, TGAR11.
* Outras cotas de Fundos de Investimento: Bradesco Corp FIRF e Fundo de Investimento Multimercado Deck.
* Ativos para Necessidades de Liquidez:
* Disponibilidades, Títulos Públicos e Fundos de Renda Fixa.
* Vacância:
* A vacância física do imóvel Garavelo Center é de 0,00%.
* Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:
* Resultado líquido dos ativos imobiliários: R$26.442.981,37 (contábil) e R$76.427.663,35 (financeiro).
* Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez: R$7.368.827,98 (contábil) e R$3.416.198,20 (financeiro).
* Total de outras receitas/despesas: -R$8.831.370,17 (contábil) e -R$7.850.830,37 (financeiro).
* Resultado contábil/financeiro trimestral líquido: R$24.980.439,18 (contábil) e R$71.993.031,18 (financeiro).
* Distribuição de Rendimentos:
* Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$71.993.031,18.
* Rendimentos declarados: R$70.703.905,091.
* Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$23.567.968,361.
* % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 98,2094%.
2. Análise comparativa com o relatório anterior (4T24):
* Composição da Carteira:
* Houve mudanças nas quantidades de cotas de algumas empresas investidas.
* No relatório mais recente, há mais detalhes sobre os CRIs, especificando emissão e série.
* No relatório mais recente, alguns CRIs não constam e outros CRIs novos foram adicionados.
* As cotas da sociedade New Limited Loteamentos e Participações LTDA diminuiram em relação ao relatório anterior.
* As cotas da sociedade TGAR Incorporações LTDA diminuiram em relação ao relatório anterior.
* As cotas da sociedade TGAR11 Loteamentos e Participações LTDA aumentaram em relação ao relatório anterior.
* Resultados Contábeis e Financeiros:
* O resultado líquido dos ativos imobiliários no relatório atual (R$76.427.663,35) é menor em relação ao relatório anterior (R$87.791.544,10).
* O resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez no relatório atual (R$3.416.198,20) é maior em relação ao relatório anterior (R$781.670,86).
* O total de outras receitas/despesas no relatório atual (-R$7.850.830,37) é maior em relação ao relatório anterior (-R$9.643.528,41).
* O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre no relatório anterior é de R$162.946.290,23, enquanto no relatório atual é de R$71.993.031,18.
* Distribuição de Rendimentos:
* No relatório atual, o % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre é de 98,2094%, enquanto no relatório anterior era de 99,5099%.