Análise do Fundo Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento por cota: Aproximadamente R$ 1,00 (R$ 23.568.205,08 / 23.567.968,36 cotas);
- Taxa de administração: 0,0068% do patrimônio líquido ao mês, o que equivale a R$ 182.660,75;
- Taxa de performance: R$ 0,00;
- Índice de endividamento (Passivo/PL): 1,17% (R$ 31.106.972,58 / R$ 2.667.676.366,58). Considerado conservador;
- Índice de alavancagem financeira (Ativo/PL): 1,01 (R$ 2.698.783.339,16 / R$ 2.667.676.366,58). Considerado conservador;
- Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 86,76 (R$ 2.698.783.339,16 / R$ 31.106.972,58). Considerado excelente;
- Rentabilidade efetiva mensal: 0,2573%;
- Dividend Yield do mês: 0,8780%;
- O fundo possui um número total de 162.156 cotistas.
- A maior parte dos ativos está alocada em cotas de sociedades que se enquadram nas atividades permitidas aos FIIs (R$ 2.070.127.569,63) e CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) (R$ 301.685.315,02).
- A liquidez do fundo é de R$ 38.392.352,69.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma leve diminuição no número de cotistas, de 162.715 em fevereiro para 162.156 em março.
- Ativo total: Decresceu de R$ 2.715.132.452,61 em fevereiro para R$ 2.698.783.339,16 em março.
- Patrimônio líquido: Diminuiu de R$ 2.684.279.144,90 em fevereiro para R$ 2.667.676.366,58 em março.
- Valor Patrimonial da Cota: Caiu de R$ 113,895229 em fevereiro para R$ 113,190765 em março.
- Rentabilidade efetiva mensal: Diminuiu de 0,4157% em fevereiro para 0,2573% em março.
- Alocação em liquidez: A liquidez aumentou significativamente de R$ 7.555.594,72 para R$ 38.392.352,69.
- Alocação em CRI: Houve uma diminuição na alocação em CRI de R$ 339.565.482,31 para R$ 301.685.315,02.
- Valores a Receber: Houve um leve aumento nos valores a receber, de R$ 64.027.911,89 para R$ 64.977.773,98.
- As taxas de administração a pagar aumentaram de R$ 173.820,51 para R$ 182.660,75.