Análise do Fundo Imobiliário SNEL11
Resumo das Informações Mais Importantes (Relatório de Abril/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 / 38.334.202 cotas)
* Taxas:
* Administração: R$ 32.511,04
* Performance: R$ 0,00
* Índices Financeiros:
* Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 6,02% (R$ 18.764.422,16 / R$ 311.670.932,13) - Conservador
* Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,06 (R$ 330.435.354,29 / R$ 311.670.932,13) - Conservador
* Solvência Geral (Ativo / Passivo): 17,61 (R$ 330.435.354,29 / R$ 18.764.422,16) - Excelente
* Desempenho Financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,3432%
* Dividend Yield do Mês: 0,00%
* Valor Patrimonial da Cota: R$ 8,130362
* Composição da Carteira:
* Total Mantido para Liquidez: R$ 23.866.201,37
* Investimentos Totais: R$ 306.145.260,64
* Direitos Reais sobre Imóveis: R$ 67.913.310,36
* Cotas de Sociedades Permitidas: R$ 141.397.014,81
* Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 96.834.935,47
* Liquidez:
* Número de Cotistas: 28.933
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril/2025):
* Patrimônio Líquido: Houve um crescimento constante do patrimônio líquido ao longo dos meses: R$ 207.067.484,87 (Fev) -> R$ 310.809.172,74 (Mar) -> R$ 311.670.932,13 (Abr). Este crescimento indica uma valorização dos ativos do fundo ou novas captações.
* Número de Cotas Emitidas: O número de cotas emitidas aumentou de Fevereiro para Março e diminuiu de Março para Abril, indicando emissões e recompras de cotas. 26.122.733,00 (Fev) -> 38.359.418,00 (Mar) -> 38.334.202,00 (Abr).
* Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota teve um leve aumento ao longo dos meses: R$ 7,926716 (Fev) -> R$ 8,102552 (Mar) -> R$ 8,130362 (Abr), acompanhando o crescimento do patrimônio líquido.
* Investimentos:
* Houve aumento nos investimentos em Cotas de Sociedades Permitidas: R$ 17.610.493,20 (Fev) -> R$ 109.063.049,73 (Mar) -> R$ 141.397.014,81 (Abr).
* Houve uma diminuição nos investimentos em CRI: R$ 126.279.774,51 (Fev) -> R$ 130.566.276,11 (Mar) -> R$ 96.834.935,47 (Abr).
* Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou significativamente: 0,6994% (Fev) -> 2,2183% (Mar) -> 0,3432% (Abr).
* Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados.
* Taxa de Administração: A taxa de administração aumentou em valor absoluto, mas manteve-se relativamente estável em relação ao patrimônio líquido.
* Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou de Fevereiro para Março e diminuiu de Março para Abril: 30.482 (Fev) -> 27.730 (Mar) -> 28.933 (Abr).
* Necessidade de Liquidez: as necessidades de liquidez apresentaram crescimento ao longo dos meses.