Análise do Fundo Imobiliário SNEL11 (SUNO ENERGIAS LIMPAS)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir (R$ 0,00).
* Taxas: Taxa de administração de R$ 22.905,09. Sem taxa de performance.
* Índice de endividamento: 6,0% (Passivo de R$ 18.581.028,36 / Patrimônio Líquido de R$ 310.809.172,74).
* Índice de alavancagem financeira: 1,06 (Ativo de R$ 329.390.201,10 / Patrimônio Líquido de R$ 310.809.172,74).
* Índice de solvência geral: 17,73 (Ativo de R$ 329.390.201,10 / Passivo de R$ 18.581.028,36).
* Desempenho: Rentabilidade Efetiva Mensal de 2,2183%. Dividend Yield de 0,00%.
* Composição da carteira:
* R$ 21.622.682,48 em Necessidades de Liquidez (Fundos de Renda Fixa: R$ 21.583.733,00).
* R$ 67.779.419,07 em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (Outros direitos reais).
* R$ 109.063.049,73 em Cotas de Sociedades.
* R$ 130.566.276,11 em CRI.
* Liquidez: 27.730 cotistas.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de cotas emitidas: Aumentou de 26.122.733 para 38.359.418.
* Número de cotistas: Diminuiu de 30.482 para 27.730.
* Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 207.067.484,87 para R$ 310.809.172,74.
* Valor Patrimonial por Cota: Aumentou de R$ 7,926716 para R$ 8,102552.
* Rentabilidade: A Rentabilidade Efetiva Mensal aumentou de 0,6994% para 2,2183%.
* Ativos:
* Aumento no total investido: De R$ 208.441.735,04 para R$ 307.408.744,91.
* Aumento em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: De R$ 64.551.467,33 para R$ 67.779.419,07.
* Aumento em Cotas de Sociedades: De R$ 17.610.493,20 para R$ 109.063.049,73.
* Aumento em CRI: De R$ 126.279.774,51 para R$ 130.566.276,11.
* Passivos: Aumento nos Outros valores a pagar, de R$ 14.540.331,53 para R$ 18.558.123,27.
* Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos em ambos os meses.
Tendências:
* Houve um aumento significativo no patrimônio líquido, impulsionado principalmente pelo aumento no número de cotas emitidas, e aumento nos ativos.
* Houve uma mudança na alocação dos ativos, com um aumento notável nos investimentos em Cotas de Sociedades.
* Apesar do aumento no patrimônio, não houve distribuição de rendimentos.