O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário RIZA AKIN (RZAK11), com base no relatório mais recente (competência 1/2025, encerrado em 31/03/2025) e comparando-o com o relatório do trimestre anterior (competência 4/2024, encerrado em 31/12/2024).
Resumo das Informações Mais Importantes do Relatório Principal (31/03/2025):
Composição da Carteira:
O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com destaque para:
Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): Incluem participações em diversos FIIs, como BRL Edifícios Comerciais, FII Maua Capital Recebíveis Imobiliários, FII Riza Terrax, Icone FII, Lago da Pedra FII, Loft I FII, Riza Arctium Real Estate FII, Riza Kalithea FII, Riza Lecci FII e Suno Log FII.
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): Possui uma diversificada carteira de CRIs de diferentes companhias securitizadoras, como Canal Companhia de Securitização, Casa de Pedra Securitizadora, Companhia Província de Securitização, Opea Securitizadora, Reit Securitizadora, True Securitizadora e Virgo Companhia de Securitização.
Outros Ativos Financeiros: Inclui Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) e Operações Compromissadas lastreadas em LTN.
Vacância:
O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis para renda.
Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:
Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$ 27.514.910,34
Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$ 29.111.859,67
Receitas de juros de ativos imobiliários representados por TVM: R$ 30.203.123,33
Receitas de juros de aplicações financeiras: R$ 533.957,54
Taxa de administração: -R$ 2.157.190,90
Distribuição de Rendimentos:
Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 29.111.859,67
95% do resultado financeiro líquido acumulado: R$ 27.656.266,6865
Rendimentos declarados: R$ 31.491.434,08
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 9.471.721,58
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 108,1739%
Análise Comparativa com o Relatório Anterior (31/12/2024):
Composição da Carteira:
Houve um aumento na alocação em FIIs, com adição e/ou aumento da quantidade de cotas de alguns fundos em carteira.
A carteira de CRIs apresentou mudanças significativas.
Resultados Contábeis e Financeiros:
O resultado contábil trimestral líquido diminuiu de R$ 21.675.419,58 para R$ 27.514.910,34.
O resultado financeiro trimestral líquido diminuiu de R$ 34.798.632,49 para R$ 29.111.859,67.
As receitas de juros de ativos imobiliários (TVM) decresceram de R$ 34.915.657,83 para R$ 30.203.123,33.
As receitas de juros de aplicações financeiras aumentaram de R$ 339.223,94 para R$ 533.957,54.
Distribuição de Rendimentos:
Os rendimentos declarados diminuíram de R$ 60.722.024,50 para R$ 31.491.434,08.
O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre aumentou de 95,00% para 108,1739%. O fundo distribuiu um valor superior ao mínimo de 95% do resultado financeiro.
Observações:
O fundo não possui investimentos diretos em imóveis, terrenos ou outros direitos reais sobre bens imóveis.
Não há informações sobre vacância, pois o fundo investe em títulos e valores mobiliários.
Não há ativos sujeitos à garantia de rentabilidade.