Análise do Fundo Imobiliário RIZA AKIN (RZAK11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de Abril de 2025:
* Rendimento estimado por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês.
* Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 754.546,74. Sem taxa de performance a pagar.
* Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 9,90% (R$ 75.149.214,02 / R$ 759.424.964,77). Considerado conservador.
* Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,10 (R$ 834.574.178,79 / R$ 759.424.964,77). Considerado conservador.
* Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 11,10 (R$ 834.574.178,79 / R$ 75.149.214,02). Considerado excelente.
* Desempenho:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,1967%
* Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,4872%
* Dividend Yield do Mês: 0,6839%
* Composição da carteira:
* FII: R$ 139.924.272,10
* CRI: R$ 660.121.980,86
* Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 30.908.165,35 em Títulos Públicos.
* Liquidez: Não há dados sobre a liquidez do fundo neste relatório.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Ativo: Houve um decréscimo no Ativo total do fundo, de R$ 841.984.377,46 em Fevereiro para R$ 829.612.733,97 em Março e indo para R$ 834.574.178,79 em Abril.
* Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido também apresentou uma diminuição, de R$ 764.865.579,39 em Fevereiro para R$ 763.142.665,19 em Março e indo para R$ 759.424.964,77 em Abril.
* Taxa de administração: A taxa de administração paga aumentou de R$ 708.007,16 (0,0926%) em Fevereiro para R$ 746.337,87 (0,0978%) em Março e indo para R$ 754.546,74 (0,0994%) em Abril.
* Dividend Yield: O Dividend Yield diminuiu consideravelmente, de 1,7102% em Fevereiro para 1,0228% em Março e indo para 0,6839% em Abril.
* Alocação em CRI: Houve uma diminuição da alocação em CRI, de R$ 695.632.513,79 em Fevereiro para R$ 660.579.924,95 em Março, mantendo-se em R$ 660.121.980,86 em Abril.
* Alocação em FII: Houve uma diminuição da alocação em FII, de R$ 144.212.934,46 em Fevereiro para R$ 149.215.681,17 em Março, voltando a diminuir para R$ 139.924.272,10 em Abril.
* Necessidade de Liquidez: Houve aumento na necessidade de liquidez, de R$ 1.522.468,08 em Fevereiro, passando para R$ 19.803.188,68 em Março e indo para R$ 30.908.165,35 em Abril.
* Número de Cotistas: O número de cotistas se manteve relativamente estável, com 44.817 em fevereiro, 44.758 em março e 44.763 em abril.
* Outros valores a pagar: Diminuição de outros valores a pagar de R$ 76.410.790,91 em fevereiro para R$ 65.723.730,91 em março, voltando a aumentar para R$ 74.394.667,28 em abril.