Análise do Fundo Imobiliário RIZA AKIN (RZAK11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir listados neste relatório. O relatório informa o Dividend Yield do mês (1,0228%), mas não o valor exato a ser distribuído.
- Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 746.337,87 e taxa de performance a pagar de R$ 0,00.
- Índice de Endividamento: 8,71% (Passivo de R$ 66.470.068,78 / Patrimônio Líquido de R$ 763.142.665,19).
- Índice de Alavancagem Financeira: 1,09 (Ativo de R$ 829.612.733,97 / Patrimônio Líquido de R$ 763.142.665,19).
- Índice de Solvência Geral: 12,48 (Ativo de R$ 829.612.733,97 / Passivo de R$ 66.470.068,78).
- Desempenho: Rentabilidade Efetiva Mensal de 0,7975%. Rentabilidade Patrimonial do Mês de -0,2253%. Dividend Yield de 1,0228%.
- Composição da Carteira: Principalmente CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) com R$ 660.579.924,95 e FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) com R$ 149.215.681,17.
- Liquidez: R$ 19.803.188,68 em títulos públicos para necessidades de liquidez.
- Número de cotistas: 44.758.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Ativo: Houve uma diminuição no ativo total, de R$ 841.984.377,46 em fevereiro para R$ 829.612.733,97 em março.
- Patrimônio Líquido: Houve uma pequena diminuição no patrimônio líquido, de R$ 764.865.579,39 em fevereiro para R$ 763.142.665,19 em março.
- Taxa de administração: Houve um aumento da taxa de administração a pagar, de R$ 708.007,16 em fevereiro para R$ 746.337,87 em março.
- Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal diminuiu de 1,5754% em fevereiro para 0,7975% em março. O Dividend Yield diminuiu de 1,7102% para 1,0228%. A rentabilidade patrimonial também diminuiu, de -0,1348% para -0,2253%.
- Alocação em CRI: Houve uma diminuição na alocação em CRI, de R$ 695.632.513,79 para R$ 660.579.924,95.
- Alocação em FII: Houve um aumento na alocação em FII, de R$ 144.212.934,46 para R$ 149.215.681,17.
- Liquidez: A liquidez aumentou significativamente, de R$ 1.522.468,08 para R$ 19.803.188,68.
- Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas, de 44.817 para 44.758.
- Outros valores a pagar: Houve uma diminuição nos outros valores a pagar, de R$ 76.410.790,91 para R$ 65.723.730,91.