O fundo Itaú Asset Rural FIAGRO (sem ticker explicitado no documento) apresentou, em setembro de 2025, um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,65 bilhão, administrado pela Intrag DTVM Ltda. Sua carteira é composta majoritariamente por títulos ligados ao agronegócio (CRI/CDCAs), que representam a maior parte das aplicações, com diversos papéis de securitizadoras como Virgo, Opea, Canal, True, Vert, Eco e Ceres, com vencimentos distribuídos entre 2025 e 2034. Esses ativos demonstram exposição significativa ao setor rural, com posições variando entre 0,02% e 4,58% do patrimônio individualmente.
Além dos títulos de agronegócio, o fundo mantém uma parcela menor em cotas de outros fundos de investimento, representando cerca de 12% do PL, além de pequenas alocações em títulos públicos federais (inferior a 0,6%) e uma posição reduzida em disponibilidades. Não houve movimentação de compra ou venda significativa no mês, indicando manutenção da estratégia de carteira.
O documento também aponta um valor a pagar de R$ 73,2 milhões (4,44% do PL), possivelmente relacionado a obrigações financeiras ou provisões, e uma pequena posição vendida em mercado futuro. A estrutura do fundo reforça seu perfil focado em crédito do agronegócio com diversificação entre emissores e prazos.