Análise do Fundo Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11)
Resumo do Relatório de Março de 2025
- Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00).
- Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 1.227.584,59. Não há taxa de performance a pagar.
- Endividamento: O índice de endividamento (passivo/patrimônio líquido) é de 0,17%, considerado conservador.
- Alavancagem: O índice de alavancagem financeira (ativo/patrimônio líquido) é de 1,00, considerado conservador.
- Solvência: O índice de solvência geral (ativo/passivo) é de 579,14, considerado excelente.
- Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield são ambos de 0,00%.
- Carteira: A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 942.072.213,13), seguido por FIIs (R$ 142.153.729,43) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI) (R$ 16.120.224,90). Uma parcela significativa é mantida em títulos públicos para liquidez (R$ 133.581.934,03).
- Liquidez: O fundo possui R$ 133.581.934,03 em títulos públicos para necessidades de liquidez.
- Número de cotistas: 60.170
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025
- Número de cotistas: Houve um aumento no número de cotistas, de 59.539 em fevereiro para 60.170 em março.
- Ativo e Patrimônio Líquido: Tanto o Ativo quanto o Patrimônio Líquido tiveram um aumento. O Ativo passou de R$ 1.224.523.222,72 para R$ 1.233.929.833,08, e o Patrimônio Líquido de R$ 1.222.200.924,54 para R$ 1.231.799.238,82.
- Valor Patrimonial da Cota: O valor patrimonial da cota aumentou de R$ 95,712422 para R$ 96,464081.
- Liquidez: A parcela mantida para necessidade de liquidez aumentou de R$ 10.173.297,03 para R$ 133.581.934,03.
- Alocação de Ativos: Houve uma diminuição nos investimentos em CRI (de R$ 996.637.740,58 para R$ 942.072.213,13) e LCI (de R$ 89.893.899,51 para R$ 16.120.224,90), e um aumento nos investimentos em FII (de R$ 127.816.977,81 para R$ 142.153.729,43).
- Taxa de administração: A taxa de administração a pagar aumentou de R$ 1.146.599,09 para R$ 1.227.584,59.
- Rendimentos a distribuir: Não houve distribuição de rendimentos em ambos os meses.