Análise do Fundo Imobiliário RBR Rendimento High Grade (RBRR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês.
* Taxas:
* Administração a pagar: R$ 1.052.544,64
* Performance a pagar: R$ 0,00
* Índices Financeiros:
* Índice de Endividamento (Passivo/PL): 6,04%. Considerado conservador.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,06. Considerado conservador.
* Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 17,55. Considerado excelente.
* Desempenho:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00%
* Dividend Yield do Mês: 0,00%
* Composição da Carteira:
* CRI: R$ 1.365.781.573,22
* FII: R$ 72.342.143,73
* Necessidade de liquidez: R$ 4.943.990,02 em títulos públicos
* Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de Cotistas: Houve um leve aumento no número de cotistas, de 122.517 em fevereiro para 122.583 em março.
* Patrimônio Líquido: Houve uma leve diminuição no patrimônio líquido, de R$ 1.370.338.737,70 para R$ 1.361.748.295,70.
* Valor Patrimonial da Cota: Houve uma leve diminuição no valor patrimonial da cota, de R$ 91,008863 para R$ 90,438342.
* Taxa de administração a pagar: Houve um leve aumento na taxa de administração a pagar, de R$ 976.522,79 para R$ 1.052.544,64.
* Total mantido para as Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição significativa na necessidade de liquidez, de R$ 13.656.346,35 para R$ 4.943.990,02.
* Investimentos em CRI: Houve um aumento nos investimentos em CRI, de R$ 1.255.629.425,56 para R$ 1.365.781.573,22.
* Investimentos em FII: Houve um leve aumento nos investimentos em FII, de R$ 71.582.000,83 para R$ 72.342.143,73.
* Investimentos em LCI: Não há investimentos em LCI no mês de março. Houve uma diminuição, de R$ 30.525.825,30 para R$ 0,00.
Observações:
* Não houve distribuição de rendimentos em fevereiro nem em março.
* A carteira do fundo é majoritariamente composta por CRIs.
* Os índices financeiros do fundo indicam uma situação conservadora e de alta solvência.