Resumo Executivo: Patria Malls FII (MALL11) - 08/2025
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Nome do Fundo: Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário (MALL11)
Rendimento estimado por cota: R$ 0,86
Dividend Yield do mês: 0,70%
Valor patrimonial da cota: R$ 121,40 (queda em relação a R$ 122,23 no mês anterior)
DESTAQUES DO MÊS
O passivo do fundo aumentou com o crescimento de R$ 11,2 milhões na linha de "Obrigações por securitização de recebíveis".
Houve um remanejamento na posição de caixa do fundo, com a alocação de R$ 17,8 milhões em "Fundos de Renda Fixa", valor que antes estava alocado em "Títulos Públicos".
A rentabilidade efetiva mensal caiu de 2,01% em julho para 0,72% em agosto, impactada pela variação negativa no valor patrimonial da cota.
ANÁLISE HISTÓRICA
O rendimento distribuído por cota e o dividend yield se mantiveram estáveis nos últimos quatro meses.
O valor patrimonial da cota oscilou, retornando a um patamar próximo ao de junho de 2025 após ter subido em julho.
O nome do fundo mudou de "Genial Malls" para "Patria Malls" nos relatórios mais recentes.