O presente relatório se refere ao Fundo Imobiliário GENIAL MALLS (MALL11).
1. Resumo das Informações Mais Importantes (3T24):
* Composição da Carteira:
* O fundo investe principalmente em direitos reais sobre imóveis (shoppings) e ativos financeiros (outros FIIs e cotas de sociedades).
* Os principais shoppings são: Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Shopping Suzano, Shopping Park Sul, Shopping Park Lagos, Boulevard Shopping Feira, Shopping Taboão, Shopping Madureira, Campinas Shopping, Caxias Shopping e Shopping Metropolitano Barra.
* Em ativos financeiros, o fundo possui cotas dos FIIs VISC11 e BTML11, além de participações em sociedades como DGBZIBEN, SDT3 e VÉRTICO BAURU.
* Há também alocação em LFTs e LFTs compromissadas.
* Informações sobre Vacância:
* As taxas de vacância nos shoppings variam:
* Maceió Shopping: 0,00%
* Shopping Tacaruna: 4,00%
* Shopping Suzano: 5,00%
* Shopping Park Sul: 14,00%
* Shopping Park Lagos: 5,00%
* Boulevard Shopping Feira: 0,00%
* Shopping Taboão: 0,00%
* Shopping Madureira: 6,00%
* Campinas Shopping: 0,00%
* Caxias Shopping: 0,00%
* Shopping Metropolitano Barra: 0,00%
* Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:
* Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$ 26.646.255,83
* Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$ 30.358.237,17
* Distribuição de Rendimentos:
* Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 30.358.237,17
* Rendimentos declarados: R$ 30.616.202,12
* Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 10.118.914,26
* Percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 100,8497%
2. Análise Comparativa com Relatórios Anteriores:
* Resultado Financeiro Líquido:
* 1T24: R$ 33.729.586,44
* 2T24: R$ 62.997.877,67
* 3T24: R$ 30.358.237,17
* Houve uma queda no resultado financeiro líquido no 3T24 em comparação com o 2T24, e também em relação ao 1T24.
* Ativos Financeiros - FIIs (Valor):
* 1T24:
* MGHT11: R$ 136.992,15
* RBRF11: R$ 142.800,00
* VISC11: R$ 37.982.493,63
* BTML11: R$ 126.320.604,80
* 2T24:
* VISC11: R$ 27.250.682,55
* BTML11: R$ 126.320.604,80
* 3T24:
* VISC11: R$ 17.232.484,50
* BTML11: R$ 126.320.604,80
* Houve uma redução significativa no valor investido em VISC11 ao longo dos trimestres e a saída dos investimentos em MGHT11 e RBRF11, enquanto o valor alocado em BTML11 permaneceu constante.
* Ativos Imobiliários:
* No 1T24 houve a aquisição de participação nos shoppings Caxias Shopping e Metropolitano Barra.
* Títulos Públicos:
* Houve uma diminuição nos investimentos em títulos públicos ao longo dos trimestres.
* 1T24: R$ 103.408.110,56
* 2T24: R$ 77.379.564,93
* 3T24: R$ 70.737.232,94