Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário GENIAL MALLS (MALL11), comparando os dados do relatório de junho de 2024 com o relatório de março de 2024:
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2024:
Composição da carteira:
O fundo possui participação em 9 shoppings: Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Shopping Suzano, Shopping Park Sul, Shopping Park Lagos, Boulevard Shopping Feira, Shopping Taboão, Shopping Madureira e Campinas Shopping (participação de 20%). Além disso, possui participação no Caxias Shopping (17,5%) e Shopping Metropolitano Barra (20%).
O fundo também investe em outros fundos imobiliários (VISC11 e BTML11), além de participações em outras sociedades (DGBZIBEN, SDT3 e VÉRTICO BAURU).
Possui também Ativos financeiros, como LFT e LTN do Tesouro Nacional.
Vacância:
A vacância física dos shoppings variam: Maceió Shopping (0%), Shopping Tacaruna (4%), Shopping Suzano (5%), Shopping Park Sul (14%), Shopping Park Lagos (5%), Boulevard Shopping Feira (0%), Shopping Taboão (0%), Shopping Madureira (6%), Campinas Shopping (0%), Caxias Shopping (0%) e Shopping Metropolitano Barra (0%).
Resultados contábeis e financeiros resumidos:
O resultado contábil trimestral líquido foi de R$55.164.168,42.
O resultado financeiro trimestral líquido foi de R$62.997.877,67.
Distribuição de rendimentos:
Os rendimentos declarados foram de R$67.361.036,5965, o que corresponde a 106,9259% do resultado financeiro líquido do trimestre.
O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$10.378.373,5965.
2. Análise comparativa com o relatório de março de 2024:
Aquisições e alienações:
No trimestre anterior (março de 2024), o fundo adquiriu participação no Caxias Shopping (17,5%) e Shopping Metropolitano Barra (20%).
Não houve aquisições ou alienações de imóveis neste trimestre (junho de 2024).
Ativos Financeiros:
Houve uma alteração na carteira de FIIs. No relatório anterior, o fundo possuía participações nos fundos MGHT11 e RBRF11, que não aparecem no relatório mais recente.
Resultado contábil e financeiro:
Houve aumento substancial no resultado contábil e financeiro do fundo. No 1º trimestre, o resultado contábil foi de R$26.667.473,19 e o financeiro de R$33.729.586,44. Já no 2º trimestre, o resultado contábil foi para R$55.164.168,42 e o financeiro para R$62.997.877,67.
Distribuição de rendimentos:
O valor dos rendimentos declarados também aumentou, passando de R$34.020.511,408 para R$67.361.036,5965.