O relatório é sobre o Genial Malls FII (MALL11). O relatório de abril de 2025 indica que o fundo distribuiu R$ 0,85/cota, valor acima do resultado do mês, que foi de R$ 0,70/cota, graças à base acumulada de resultados. Houve um crescimento expressivo de vendas nos shoppings do portfólio, no entanto, por causa do deslocamento do período da Páscoa, as vendas por metro quadrado ficaram estáveis. A taxa de ocupação se manteve alta, em 96%.
Um fato relevante divulgado em maio de 2025 informou sobre a celebração de contrato vinculante para a transferência da gestão do fundo para o Patria Investimentos Ltda., sujeita à aprovação do CADE e dos cotistas.
Comparando com os relatórios anteriores:
- A negociação diária média em abril foi de R$ 2,2 milhões, inferior aos R$ 4 milhões de março e similar ao valor de fevereiro;
- A rentabilidade total bruta do fundo em abril foi de 2,95%, acima de março (6,87%) e aproximadamente igual a fevereiro (2,38%);
- A base acumulada a distribuir em abril foi de R$ 0,55/cota, inferior a março (R$ 0,71/cota) e fevereiro (R$ 0,73/cota);
- A receita operacional imobiliária em abril foi de R$ 10,1 milhões, menor que Março (R$ 10,5 milhões) e bem inferior a fevereiro (R$ 13,9 milhões);
- As vendas totais em abril atingiram R$ 196 milhões, um crescimento de 15% comparado ao mês anterior; em fevereiro o aumento tinha sido de 29%;
- O NOI Caixa total apresentou crescimento de 15% em abril também; em fevereiro o crescimento foi de apenas 7%;
- A taxa de ocupação permanece constante em 96% nos três meses;
- O valor em aplicações financeiras do Fundo diminuiu de aproximadamente R$ 217 milhões em janeiro, para R$ 213 milhões em fevereiro, e R$ 210 milhões em março e R$ 208 milhões em abril;
- O número de cotistas diminuiu de 130.380 em fevereiro para 128.729 em março, para 128.351 em abril;
- A ABL própria se manteve relativamente estável nos últimos meses;
- Em janeiro a gestão destacou que o NOI e os Investimentos Orçados estimados para 2025 dos shoppings será respectivamente R$ 164,9 milhões e R$ 23,8 milhões.
Em relação aos CRIs, o relatório de abril detalha o cronograma de amortização das diferentes séries, com vencimentos até 2036.
O relatório de abril também incluiu um resumo dos principais indicadores operacionais de cada um dos shoppings do portfólio.