Análise do Fundo Imobiliário GENIAL MALLS (MALL11)
Resumo das Informações Mais Importantes (Março/2025):
- Rendimento estimado por cota: R$ 0,85 (R$ 11.884.779,05 / 13.982.093 cotas)
- Taxa de administração mensal: R$ 510.831,86
- Taxa de performance: R$ 0,00
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 10,60% (R$ 180.428.414,13 / R$ 1.701.866.054,77). Considerado conservador.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,11 (R$ 1.882.294.468,90 / R$ 1.701.866.054,77). Considerado conservador.
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 10,43 (R$ 1.882.294.468,90 / R$ 180.428.414,13). Considerado excelente.
- Rentabilidade efetiva mensal: 0,8775%
- Dividend Yield do mês: 0,6949%
- Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 70.241.072,00
- Investimentos em direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.566.467.526,28
- Investimentos em FIIs: R$ 140.229.871,10
- Investimentos em cotas de sociedades permitidas: R$ 96.786.883,57
- Número de cotistas: 128.729
Análise Comparativa (Fevereiro/2025 vs. Março/2025):
- Número de cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas, de 130.380 em fevereiro para 128.729 em março.
- Ativo total: Houve uma leve diminuição no ativo total, de R$ 1.889.852.947,01 em fevereiro para R$ 1.882.294.468,90 em março.
- Patrimônio líquido: Houve uma leve diminuição no patrimônio líquido, de R$ 1.710.169.861,09 em fevereiro para R$ 1.701.866.054,77 em março.
- Valor patrimonial da cota: Houve uma leve diminuição no valor patrimonial da cota, de R$ 122,31 em fevereiro para R$ 121,72 em março.
- Taxa de administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável.
- Rentabilidade efetiva mensal: Houve uma diminuição na rentabilidade efetiva mensal, de 1,1346% em fevereiro para 0,8775% em março.
- Dividend Yield: O Dividend Yield diminuiu ligeiramente, de 0,6980% para 0,6949%.
- Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez diminuiu, de R$ 73.137.220,79 para R$ 70.241.072,00.
- Contas a receber por aluguéis: Diminuiu de R$ 13.620.711,61 para R$ 7.773.045,31.
- Obrigações por securitização de recebíveis: Aumentou de R$ 154.845.897,13 para R$ 155.588.715,26.