Análise do Fundo Imobiliário VBI CRI (CVBI11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 1,0499 (R$ 11.560.739,40 / 11.010.228 cotas)
- Taxa de administração a pagar: R$ 698.791,21
- Taxa de performance a pagar: Não houve
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 1,23% (R$ 12.308.174,91 / R$ 1.002.223.656,44)
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,01 (R$ 1.014.531.831,35 / R$ 1.002.223.656,44)
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 82,43 (R$ 1.014.531.831,35 / R$ 12.308.174,91)
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1653%
- Dividend Yield do Mês de Referência: 1,1536%
- Alocação de Ativos:
- Necessidades de Liquidez: R$ 39.212.572,45 (principalmente em fundos de renda fixa)
- FII: R$ 219.405.931,53
- CRI: R$ 755.900.697,67
- Número de Cotistas: 86.299
- Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas de 86.783 em fevereiro para 86.299 em março.
- Ativo: O ativo total apresentou um ligeiro aumento, passando de R$ 1.014.458.935,23 em fevereiro para R$ 1.014.531.831,35 em março.
- Patrimônio Líquido: Um pequeno aumento no patrimônio líquido de R$ 1.002.106.042,13 para R$ 1.002.223.656,44.
- Valor Patrimonial da Cota: Aumento marginal no valor da cota de R$ 91,015921 para R$ 91,026603.
- Taxa de administração: A taxa de administração aumentou ligeiramente de R$ 684.115,28 para R$ 698.791,21.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal aumentou de 0,6873% para 1,1653%.
- Dividend Yield: O dividend yield também apresentou um pequeno aumento de 1,1483% para 1,1536%.
- Alocação de Ativos:
- Necessidades de Liquidez: Diminuição nas necessidades de liquidez de R$ 41.040.283,31 para R$ 39.212.572,45.
- FII: O investimento em FII diminuiu ligeiramente de R$ 219.640.920,25 para R$ 219.405.931,53.
- CRI: Aumento no investimento em CRI de R$ 753.570.149,88 para R$ 755.900.697,67.
- Passivos: Os passivos totais diminuíram ligeiramente de R$ 12.352.893,10 para R$ 12.308.174,91.