Análise do Fundo Imobiliário PATRIA LOGISTICA (PATL11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 3.494.074,50 (rendimentos a distribuir) / 4.991.535 (cotas emitidas) = R$ 0,70 por cota.
* Taxa de administração a pagar: R$ 53.755,87. Não há taxa de performance a pagar.
* Índice de endividamento: R$ 4.710.760,60 (passivo) / R$ 482.094.322,66 (patrimônio líquido) = 0,98%. Considerado conservador.
* Índice de alavancagem financeira: R$ 486.805.083,26 (ativo) / R$ 482.094.322,66 (patrimônio líquido) = 1,01. Considerado conservador.
* Índice de solvência geral: R$ 486.805.083,26 (ativo) / R$ 4.710.760,60 (passivo) = 103,34. Considerado excelente.
* Desempenho financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6145%
* Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,1095%
* Dividend Yield do Mês: 0,7240%
* Composição da carteira: A maior parte está em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 468.236.877,69), com uma pequena parte em FIIs (R$ 5.750.695,83).
* Liquidez do fundo: Total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 9.387.082,03.
* Número de cotistas: 25.730
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas de maio (26.060) para junho (25.730).
* Ativo: O ativo se manteve relativamente estável nos últimos meses, em torno de R$ 486 milhões.
* Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também se manteve relativamente estável nos últimos meses, em torno de R$ 482 milhões.
* Rendimentos a distribuir: Houve um aumento nos rendimentos a distribuir de maio (R$ 2.845.174,95) para junho (R$ 3.494.074,50).
* Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou de 0,5896% em maio para 0,7240% em junho.
* A alocação de ativos permaneceu similar ao longo dos últimos três meses, com a maior parte alocada em direitos reais sobre bens imóveis.