OUJP11

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.091.656/0001-50

Administrador/Gestor: FINAXIS Corretora (CNPJ: 03.317.692/0001-94)

Cotação recente

R$ 75.04 +0.19%

Atualizado em 10/10/2025, 11:57:27

Patrimônio líquido

R$ 326,49 mi

Número de cotas

3.252.384

Valor patrimonial por cota

R$ 100,38

P/VP

0,75

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

16,28%

Soma 12m: R$ 12,2200

Liquidez média diária

R$ 476.396,89

Média dos últimos 23 dia(s) de negociação

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Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 1,20000000	Ver documento
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 1,00000000	Ver documento
Rendimento	31/07/2025	14/08/2025	R$ 1,00000000	Ver documento
Rendimento	30/06/2025	14/07/2025	R$ 1,34000000	Ver documento
Rendimento	30/05/2025	13/06/2025	R$ 1,15000000	Ver documento
Rendimento	30/04/2025	15/05/2025	R$ 1,05000000	Ver documento

Rendimento

R$ 1,2000

por cota

Data base: 30/09/2025

Pagamento: 14/10/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,0000

por cota

Data base: 29/08/2025

Pagamento: 12/09/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,0000

por cota

Data base: 31/07/2025

Pagamento: 14/08/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,3400

por cota

Data base: 30/06/2025

Pagamento: 14/07/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,1500

por cota

Data base: 30/05/2025

Pagamento: 13/06/2025

Ver documento

Rendimento

R$ 1,0500

por cota

Data base: 30/04/2025

Pagamento: 15/05/2025

Ver documento

Dividend yield 12m

17,88%

Base preço: R$ 75,04

O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 09/10/2025 08:47

Referência: 30/09/2025

Abrir no site da B3
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 30/09/2025 18:00

Referência: 30/09/2025

Abrir no site da B3
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras Ativo

Entrega: 29/09/2025 19:05

Referência: 30/06/2025

Abrir no site da B3
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado Ativo

Entrega: 29/09/2025 17:24

Referência: 01/06/2025

Abrir no site da B3
Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 29/09/2025 15:25

Referência: 29/08/2025

Abrir no site da B3
Fato Relevante Ativo

Entrega: 22/09/2025 21:45

Referência: 22/09/2025

Abrir no site da B3

Ativos financeiros (49)

Categoria	Emissor	Série/Emissão	Valor	Indexador
CRI	BARI	Série: 17K0150400 Emissão: GLP	R$ 760.000,00	IPCA+ + 5,45%
CRI	BARI	Série: 22H1104501 Emissão: HELBOR ESTOQUE	R$ 770.000,00	CDI+ + 2,3%
CRI	CANAL	Série: 22L1414297 Emissão: HBC II	R$ 5.020.000,00	CDI+ + 6%
CRI	CANAL	Série: 22C1024589 Emissão: ARQUIPLAN	R$ 10.670.000,00	-
CRI	GAIA	Série: 12F0036335 Emissão: ALIANÇA	R$ 3.130.000,00	IGPM+ + 8,19%
CRI	HABITASEC	Série: 19G0228153 Emissão: HBR	R$ 5.320.000,00	IPCA+ + 6%
CRI	HABITASEC	Série: 19C0281298 Emissão: ARACAJU	R$ 3.100.000,00	IPCA+ + 9,5%
CRI	LEVERAGE	Série: 24B1573243 Emissão: LOTE 5	R$ 8.870.000,00	IPCA+ + 10,5%
CRI	OPEA	Série: 23A1510278 Emissão: OAD	R$ 10.710.000,00	IPCA+ + 13,5%
CRI	OPEA	Série: 20K0549411 Emissão: DÍNAMO	R$ 10.540.000,00	IPCA+ + 8,75%
CRI	OPEA	Série: 24L1812703 Emissão: MAIZ	R$ 5.100.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	ORE SEC	Série: 19D1329253 Emissão: SAN REMO	R$ 210.000,00	IPCA+ + 9%
CRI	ORE SEC	Série: 21F0568989 Emissão: PULVERIZADO II	R$ 3.150.000,00	IPCA+ + 6,5%
CRI	ORE SEC	Série: 19K1124486 Emissão: CARVALHO HOSKEN	R$ 16.750.000,00	CDI+ + 7%
CRI	ORE SEC	Série: 21I0912120 Emissão: MINAS BRISA	R$ 14.420.000,00	CDI+ + 4,5%
CRI	ORE SEC	Série: 20G0754279 Emissão: MÓDENA	R$ 4.240.000,00	IPCA+ + 9%
CRI	ORE SEC	Série: 19E0966783 Emissão: PULVERIZADO I	R$ 480.000,00	IGPM+ + 6,68%
CRI	ORE SEC	Série: 21H1031711 Emissão: DAL POZZO	R$ 4.050.000,00	CDI+ + 6,5%
CRI	ORE SEC	Série: 20F0692684 Emissão: CARVALHO HOSKEN II	R$ 1.530.000,00	CDI+ + 7%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 24G1896218 Emissão: PLANTA	R$ 10.120.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 24H2216619 Emissão: GPCI_II	R$ 16.560.000,00	IPCA+ + 10,85%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 25H3262782 Emissão: TERROÁ	R$ 9.930.000,00	IPCA+ + 12,5%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 25F2199910 Emissão: FIBRA	R$ 10.030.000,00	CDI+ + 2,5%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 25B2404031 Emissão: COLORADO III	R$ 3.500.000,00	IPCA+ + 11%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 25H2744350 Emissão: VILA FAHL	R$ 2.010.000,00	CDI+ + 5%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 24J3510650 Emissão: TERRASSA	R$ 4.910.000,00	IPCA+ + 12,25%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 23H1070006 Emissão: CORPORE	R$ 12.330.000,00	CDI+ + 5%
CRI	PROVÍNCIA	Série: 25A3835544 Emissão: MASOTTI	R$ 9.650.000,00	IPCA+ + 11,75%
CRI	TRUE	Série: 24B1861489 Emissão: CELESTE	R$ 20.400.000,00	IPCA+ + 11,7%
CRI	TRUE	Série: 19K1139670 Emissão: ESTÁCIO	R$ 2.960.000,00	IPCA+ + 6%
CRI	TRUE	Série: 21D0453486 Emissão: COGNA	R$ 1.800.000,00	IPCA+ + 6%
CRI	TRUE	Série: 23H0096476 Emissão: SOCICAM	R$ 6.170.000,00	IPCA+ + 10,5%
CRI	TRUE	Série: 21G0864353 Emissão: IMPPERIAL	R$ 5.140.000,00	IPCA+ + 8,5%
CRI	TRUE	Série: 20B0980166 Emissão: MATEUS	R$ 3.690.000,00	IPCA+ + 4,7%
CRI	TRUE	Série: 17L0959863 Emissão: COQUEIROS	R$ 1.420.000,00	IPCA+ + 9%
CRI	TRUE	Série: 20G0800227 Emissão: GSFI	R$ 9.050.000,00	IPCA+ + 5%
CRI	VERT	Série: 21L0329277 Emissão: YOU	R$ 1.650.000,00	CDI+ + 4,25%
CRI	VERT	Série: 19H0000001 Emissão: BTG MALLS	R$ 6.630.000,00	CDI+ + 1,5%
CRI	VIRGO	Série: 21G0785091 Emissão: COTEMINAS	R$ 13.370.000,00	IPCA+ + 9,25%
CRI	VIRGO	Série: 22H1517101 Emissão: KOCH	R$ 2.620.000,00	IPCA+ + 8,5%
CRI	VIRGO	Série: 20G0000464 Emissão: PULVERIZADO MUDE	R$ 770.000,00	IPCA+ + 10%
CRI	VIRGO	Série: 20K0571487 Emissão: BMLOG	R$ 4.830.000,00	IPCA+ + 5,34%
CRI	VIRGO	Série: 24J4921075 Emissão: DAL_POZZO_II	R$ 9.800.000,00	CDI+ + 5,65%
CRI	VIRGO	Série: 21G0155050 Emissão: IBEN	R$ 4.690.000,00	CDI+ + 5,35%
CRI	VIRGO	Série: 24L2316848 Emissão: IBEN_III	R$ 3.080.000,00	CDI+ + 5,85%
CRI	VIRGO	Série: 24H1685086 Emissão: TRISUL	R$ 5.980.000,00	CDI+ + 1,35%
CRI	VIRGO	Série: 21K0058017 Emissão: ABV	R$ 7.040.000,00	IPCA+ + 8,5%
FII	FII OURINVEST LOG	Série: OULG11	R$ 1.870.000,00	IPCA
Government Securities	TESOURO NACIONAL	Série: LTN	R$ 30.720.000,00	CDI

BARI

CRI

Série: 17K0150400

Emissão: GLP

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 760.000,00

Indexador: IPCA+ + 5,45%

BARI

CRI

Série: 22H1104501

Emissão: HELBOR ESTOQUE

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 770.000,00

Indexador: CDI+ + 2,3%

CANAL

CRI

Série: 22L1414297

Emissão: HBC II

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 5.020.000,00

Indexador: CDI+ + 6%

CANAL

CRI

Série: 22C1024589

Emissão: ARQUIPLAN

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 10.670.000,00

GAIA

CRI

Série: 12F0036335

Emissão: ALIANÇA

Quantidade: 0,00

Valor: R$ 3.130.000,00

Indexador: IGPM+ + 8,19%

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