Análise do Fundo Imobiliário MCCI11 (Mauá Capital Recebíveis Imobiliários):
Resumo do Relatório de Abril/2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no período.
* Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 1.186.431,41. Não há taxa de performance a pagar.
* Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,08%. Considerado conservador.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,00. Considerado conservador.
* Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 1.266,99. Considerado excelente.
* Desempenho:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,9823%
* Dividend Yield: 1,0194%
* Composição da Carteira:
* 67.102.933,83 em Necessidades de Liquidez (Fundos de Renda Fixa)
* 191.591.283,82 em FIIs
* 1.337.047.926,75 em CRI
* Liquidez: O fundo possui 105.203 cotistas.
Análise Comparativa (Fev/2025, Mar/2025 e Abr/2025):
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento contínuo no patrimônio líquido do fundo:
* Fevereiro: R$ 1.547.120.703,63
* Março: R$ 1.563.930.061,85
* Abril: R$ 1.594.497.204,94
* Número de Cotistas: Houve um aumento contínuo no número de cotistas
* Fevereiro: 102.427
* Março: 102.695
* Abril: 105.203
* Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar aumentou ao longo dos meses:
* Fevereiro: R$ 1.076.240,73
* Março: R$ 1.170.234,21
* Abril: R$ 1.186.431,41
* Investimentos: Houve um aumento nos investimentos em CRI e um aumento nas necessidades de liquidez
* Necessidades de liquidez:
* Fevereiro: R$ 61.841.899,94
* Março: R$ 61.728.565,40
* Abril: R$ 67.102.933,83
* CRI:
* Fevereiro: R$ 1.307.146.282,44
* Março: R$ 1.313.500.021,82
* Abril: R$ 1.337.047.926,75
* FII
* Fevereiro: R$ 179.228.944,80
* Março: R$ 189.900.136,86
* Abril: R$ 191.591.283,82
* Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou consideravelmente
* Fevereiro: 0,8897%
* Março: 0,8021%
* Abril: 1,0194%