Análise do Fundo Imobiliário MCCR11 (Mauá Capital Recebíveis Imobiliários):
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Estimativa de rendimento a distribuir por cota: R$0,00 (Rendimentos a distribuir: R$0,00 / 16.960.024 cotas).
- Taxa de administração a pagar: R$1.170.234,21. Não foi informada taxa de performance a pagar.
- Índice de endividamento: 0,08% (Passivo de R$1.225.784,41 / Patrimônio Líquido de R$1.563.930.061,85).
- Índice de alavancagem financeira: 1 (Ativo de R$1.565.155.846,26 / Patrimônio Líquido de R$1.563.930.061,85).
- Índice de solvência geral: 1277,04 (Ativo de R$1.565.155.846,26 / Passivo de R$1.225.784,41).
- Desempenho:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,8886%.
- Rentabilidade Patrimonial do Mês: 1,0865%.
- Dividend Yield do Mês: 0,8021%.
- Composição da carteira:
- R$61.728.565,40 em Fundos de Renda Fixa.
- R$189.900.136,86 em FIIs.
- R$1.313.500.021,82 em CRIs.
- Liquidez: O fundo possui 102.695 cotistas.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Tendências de crescimento:
- Ativo total aumentou de R$1.548.246.082,92 para R$1.565.155.846,26.
- Patrimônio líquido aumentou de R$1.547.120.703,63 para R$1.563.930.061,85.
- Número de cotistas aumentou de 102.427 para 102.695.
- Valor patrimonial da cota aumentou de R$91,221611 para R$92,212727.
- Mudanças na estratégia de investimento:
- Investimento em FIIs aumentou de R$179.228.944,80 para R$189.900.136,86.
- Investimento em CRIs aumentou de R$1.307.146.282,44 para R$1.313.500.021,82.
- Distribuição de rendimentos:
- Em ambos os meses, não houve rendimentos a distribuir.
- O Dividend Yield diminuiu de 0,8897% para 0,8021%.
- Taxa de administração a pagar aumentou de R$1.076.240,73 para R$1.170.234,21.