Aqui está uma análise do fundo imobiliário Kinea Unique HY CDI (ticker não fornecido), com base nos relatórios fornecidos:
**Análise do Relatório de Abril de 2025**
Resumo das informações mais importantes:
* Rendimento estimado por cota: R$ 1,30 (R$ 19.906.272,10 / 15.312.517 cotas)
* Taxa de administração a pagar: R$ 1.759.893,11
* Taxa de performance a pagar: Não há
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 9,08% (R$ 140.857.628,13 / R$ 1.550.831.901,03). Nível conservador.
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,09 (R$ 1.691.689.529,16 / R$ 1.550.831.901,03). Nível conservador.
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 12,01 (R$ 1.691.689.529,16 / R$ 140.857.628,13). Nível excelente.
* Desempenho financeiro:
* Rentabilidade efetiva mensal: 1,3084%
* Dividend Yield do mês: 1,2839%
* Valor patrimonial da cota: R$ 101,278706
* Composição da carteira:
* A maior parte está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 1.484.232.516,17
* Letras de Crédito Imobiliário (LCI): R$ 83.772.689,81
* Fundos de Investimento Imobiliário (FII): R$ 9.511.165,17
* Disponibilidades e Títulos Públicos para liquidez: R$ 114.121.224,69
* Liquidez: R$ 114.121.224,69 em ativos de liquidez.
* Número de cotistas: 37.829
**Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025)**
* Número de cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas: 36.662 (Fevereiro), 37.542 (Março) e 37.829 (Abril).
* Ativos: Houve um aumento gradual nos ativos totais: R$ 1.687.597.595,71 (Fevereiro), R$ 1.688.127.671,93 (Março) e R$ 1.691.689.529,16 (Abril).
* Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou um aumento gradual: R$ 1.550.371.743,71 (Fevereiro), R$ 1.550.451.913,25 (Março) e R$ 1.550.831.901,03 (Abril).
* Valor da cota: O valor patrimonial da cota também aumentou ligeiramente: R$ 101,248655 (Fevereiro), R$ 101,253890 (Março) e R$ 101,278706 (Abril).
* Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir apresentaram uma leve variação: R$ 18.681.270,74 (Fevereiro), R$ 18.068.770,06 (Março) e R$ 19.906.272,10 (Abril).
* Dividend Yield: O Dividend Yield também apresentou alguma variação: 1,2054% (Fevereiro), 1,1654% (Março) e 1,2839% (Abril).
* Taxa de administração: A taxa de administração também variou ligeiramente: R$ 1.725.422,93 (Fevereiro), R$ 1.675.716,79 (Março) e R$ 1.759.893,11 (Abril).
* Alocação em CRI: A alocação em CRI teve uma pequena variação: R$ 1.482.826.444,86 (Fevereiro), R$ 1.490.530.891,72 (Março) e R$ 1.484.232.516,17 (Abril).
* Alocação em LCI: A alocação em LCI também apresentou variação: R$ 64.670.849,34 (Fevereiro), R$ 65.273.298,33 (Março) e R$ 83.772.689,81 (Abril).
* Liquidez: A liquidez do fundo diminuiu ao longo dos meses: R$ 129.831.678,77 (Fevereiro), R$ 122.596.840,64 (Março) e R$ 114.121.224,69 (Abril).
Tendências:
* Crescimento constante no número de cotistas e no patrimônio líquido.
* Variações pequenas na alocação de ativos e rendimentos distribuídos.
* Diminuição gradual na liquidez do fundo.