KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) – Relatório Junho/2025
O valor patrimonial da cota fechou em R$ 102,57, com leve recuo de 0,09% em relação a maio. O fundo manteve estabilidade no número de cotas emitidas (21.599.919) e teve aumento no número de cotistas, passando de 75.268 para 76.572.
Rendimentos a distribuir totalizam R$ 23,76 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 1,10 por cota. O dividend yield estimado é de cerca de 1,07%, considerando o valor da cota do mês anterior.
A carteira permanece focada em CRI (R$ 2,03 bilhões) e FIDC (R$ 335,26 milhões), com alta liquidez (R$ 124,9 mi) em títulos de renda fixa. Não houve alterações significativas na estrutura de ativos ou passivos em relação ao mês anterior.
O passivo principal é composto por “outros valores a pagar” (R$ 248,5 mi), mantendo-se estável em comparação com os meses anteriores. A taxa de administração permanece baixa (0,10%) e não há taxas de gestão ou performance a pagam.
Tendência histórica: o valor da cota está estável desde março, com pequenas oscilações. O rendimento por cota fluctuou entre R$ 1,00 e R$ 1,20 nos últimos meses, mantendo-se dentro da faixa observed. O número de cotistas cresce de forma consistente.