Análise do FII Kinea Creditas (KCRE11)
Resumo do Relatório de Março/2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 0,10 (R$ 3.600.011,80 / 36.000.000 cotas)
- Taxa de administração a pagar: R$ 286.508,57
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 7,88% (R$ 26.295.804,33 / R$ 333.746.878,09) - Considerado conservador.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,08 (R$ 360.042.682,42 / R$ 333.746.878,09) - Considerado conservador.
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 13,69 (R$ 360.042.682,42 / R$ 26.295.804,33) - Considerado excelente.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,1614%
- Dividend Yield do Mês de Referência: 1,0902%
- A carteira está alocada principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
- Liquidez: R$ 5.723.111,81 mantidos para necessidades de liquidez.
- Número de cotistas: 14.864
Comparativo entre Fevereiro/2025 e Março/2025:
- Número de cotistas: Aumento de 14.740 para 14.864.
- Ativo Total: Aumento de R$ 356.282.428,74 para R$ 360.042.682,42.
- Patrimônio Líquido: Aumento de R$ 330.209.604,82 para R$ 333.746.878,09.
- Valor Patrimonial da Cota: Aumento de R$ 9,172489 para R$ 9,270747.
- Despesas com taxa de administração (em relação ao PL): Leve aumento de 0,0848% para 0,0859%.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumento significativo de 0,3875% para 2,1614%.
- Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: Mudança de -0,6951% para 1,0712%.
- Dividend Yield do Mês de Referência: Leve aumento de 1,0826% para 1,0902%.
- Total investido em CRI: Aumento de R$ 349.803.030,88 para R$ 354.274.619,36.
- Rendimentos a distribuir: Leve aumento de R$ 3.600.000,00 para R$ 3.600.011,80.
- Taxa de administração a pagar: Aumento de R$ 279.891,43 para R$ 286.508,57.