Análise do Fundo Imobiliário IRDM11 (IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS)
1. Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 (portanto, R$ 0,00 por cota)
* Taxa de administração a pagar: R$ 2.142.745,27
* Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
* Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 2,8% (82.770.669,72 / 2.960.463.235,13). Considerado conservador.
* Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,03 (3.043.233.904,85 / 2.960.463.235,13). Considerado conservador.
* Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 36,77 (3.043.233.904,85 / 82.770.669,72). Considerado excelente.
* Dividend Yield do mês de referência: 0,00%
* Rentabilidade efetiva mensal: 0,00%
* Composição da carteira:
* FII: R$ 541.201.785,80
* CRI: R$ 2.459.109.661,70
* LCI: R$ 5.633.860,90
* Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 36.941.172,28
* Número de cotistas: 279.385
2. Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas, de 279.820 em fevereiro para 279.385 em março.
* Ativo: Houve uma ligeira diminuição no ativo total, de R$3.068.232.672,95 em fevereiro para R$3.043.233.904,85 em março.
* Patrimônio Líquido: Houve uma pequena diminuição no patrimônio líquido, de R$ 2.961.202.455,73 em fevereiro para R$ 2.960.463.235,13 em março.
* Valor Patrimonial por Cota: Houve uma ligeira diminuição no valor patrimonial da cota, de R$ 81,276185 em fevereiro para R$ 81,255895 em março.
* Taxa de administração: A taxa de administração a pagar aumentou de R$ 1.989.127,55 para R$ 2.142.745,27.
* Total mantido para necessidades de liquidez: Diminuiu de R$ 72.098.417,23 para R$ 36.941.172,28.
* Investimentos em CRI: Houve um aumento nos investimentos em CRI, de R$ 2.450.835.853,31 para R$ 2.459.109.661,70.
* Passivos: Os passivos totais diminuíram de R$ 107.030.217,22 para R$ 82.770.669,72. Dentro dos passivos, "outros valores a pagar" diminuiu significativamente, de R$ 105.041.089,67 para R$ 80.627.924,45.
* Não houve distribuição de rendimentos em ambos os meses.
Em resumo, houve pequenas variações na carteira e nos indicadores financeiros entre fevereiro e março de 2025. O fundo manteve uma posição conservadora em termos de endividamento e alavancagem.