ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (BRICRICTF004) – Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 100,10, com alta de 0,05% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,90%, puxada principalmente pelo yield de dividendos, que ficou em 0,85%.
Os rendimentos a distribuir somaram R$ 3,28 milhões, resultando em distribuição por cota de aproximadamente R$ 0,85. O fundo mantém toda sua exposição em CRI, com pouco mais de R$ 325 milhões em ativos, e cerca de R$ 43,7 milhões em liquidez, predominantemente em títulos públicos.
O número de cotistas caiu para 8.463, uma redução de cerca de 2% em relação ao mês anterior, sem alterações na estrutura de capital. As despesas continuam baixas e estáveis, com administração em 0,08% do patrimônio.
Comparado aos meses anteriores, a rentabilidade efetiva caiu após picos em agosto e julho. O yield de dividendos também reduziu progressivamente desde julho, quando estava em 1,10%. O patrimônio líquido permanece estável, sem variações significativas nos passivos ou na composição da carteira. Não há novos passivos ou alterações relevantes na alavancagem.