Análise do Fundo Imobiliário HSI Logística (HSLG11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de Julho/2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 0,6599 (R$ 8.355.644,22 / 12.660.067 cotas)
* Taxa de administração a pagar: R$ 819.801,74
* Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 26,25%
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,26
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 4,81
* Dividend Yield do Mês de Referência: 0,5982%
* Ativos: Predominância em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 1.556.317.660,96), incluindo terrenos (R$ 22.390.285,64) e imóveis para renda acabados (R$ 1.533.927.375,32), além de FIIs (R$ 6.486.084,00).
* Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 25.402.524,58.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante de Abril/2025 (R$ 1.307.194.804,12) até Junho/2025 (R$ 1.398.230.000,23), seguido por uma pequena queda em Julho/2025 (R$ 1.396.695.029,94).
* Ativos: Os ativos apresentaram um aumento constante de Abril/2025 (R$ 1.690.969.668,87) até Junho/2025 (R$ 1.774.078.800,22), seguido por uma pequena queda em Julho/2025 (R$ 1.763.334.029,37).
* Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir permanecem constantes em R$ 8.229.043,55 de Abril/2025 até Junho/2025, com um leve aumento em Julho/2025 para R$ 8.355.644,22.
* Taxa de Administração: Houve variações na taxa de administração a pagar ao longo dos meses, com um aumento notável em Julho/2025 (R$ 819.801,74) em relação aos meses anteriores.
* Dividend Yield: O Dividend Yield manteve-se relativamente estável ao longo dos meses, variando entre 0,6274% (Abril/2025), 0,6295% (Maio/2025), 0,6304% (Junho/2025) e 0,5982% (Julho/2025).
* Obrigações por securitização de recebíveis: Tiveram um aumento consistente de Abril/2025 (R$ 315.972.109,42) até Junho/2025 (R$ 347.314.290,12), com um leve aumento em Julho/2025 (R$ 349.518.197,09).
* Número de Cotistas: O número de cotistas teve um aumento de Abril/2025 (41.024) para Maio/2025 (41.514), retornando para 41.240 em Junho/2025, permanecendo constante em Julho/2025.
* Total mantido para as Necessidades de Liquidez: Apresenta uma diminuição constante de Maio/2025 (R$ 60.041.608,90) até Julho/2025 (R$ 25.402.524,58).