Análise do Fundo Imobiliário PÁTRIA LOG (HGLG11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 1,10 (R$ 37.166.332,50 / 33.787.575 cotas).
- Taxa de administração a pagar: R$ 2.498.108,47.
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00.
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 18,03% (R$ 991.513.136,91 / R$ 5.498.701.129,37).
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,18 (R$ 6.490.214.266,28 / R$ 5.498.701.129,37).
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 6,55 (R$ 6.490.214.266,28 / R$ 991.513.136,91).
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7017%.
- Dividend Yield do Mês de Referência: 0,6761%.
- A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 5.360.745.054,23).
- O fundo possui 501.396 cotistas.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas: 495.982 (Fev) -> 499.562 (Mar) -> 501.396 (Abr).
- Ativo Total: O ativo total apresentou variações: R$ 6.597.365.580,78 (Fev) -> R$ 6.601.397.126,74 (Mar) -> R$ 6.490.214.266,28 (Abr).
- Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou um crescimento: R$ 5.494.304.929,21 (Fev) -> R$ 5.497.295.245,90 (Mar) -> R$ 5.498.701.129,37 (Abr).
- Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota apresentou pequenas variações: R$ 162,61 (Fev) -> R$ 162,70 (Mar) -> R$ 162,74 (Abr).
- Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido variou: 0,0439% (Fev) -> 0,0420% (Mar) -> 0,0454% (Abr).
- Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade mensal apresentou variações: 0,6052% (Fev) -> 0,7309% (Mar) -> 0,7017% (Abr).
- Alocação em Imóveis: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve relativamente estável: R$ 5.360.521.790,82 (Fev) -> R$ 5.360.587.091,17 (Mar) -> R$ 5.360.745.054,23 (Abr).
- Alocação em FIIs: A alocação em FIIs apresentou variação: R$ 302.861.171,23 (Fev) -> R$ 313.321.376,79 (Mar) -> R$ 317.612.018,08 (Abr).
- Alocação em Ações de Sociedades Permitidas: A alocação em ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII também variou: R$ 344.102.831,50 (Fev) -> R$ 356.602.830,53 (Mar) -> R$ 382.102.828,64 (Abr).
- Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez apresentou uma queda: R$ 61.282.733,95 (Fev) -> R$ 48.861.619,02 (Mar) -> R$ 17.043.776,47 (Abr).
- Obrigações por Aquisição de Imóveis: As obrigações por aquisição de imóveis diminuíram: R$ 205.889.498,31 (Fev) -> R$ 206.350.490,39 (Mar) -> R$ 130.880.047,31 (Abr).