O relatório analisado é do fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (HGCR11).
1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (referente a 30/06/2025):
Composição da carteira:
- O fundo investe principalmente em Ativos Financeiros, com foco em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
- Os principais FIIs na carteira são: FII UNIDADES AUTÔNOMAS III, BARI11, CTPS11, GAME11, JFLL11, KNIP11, RBRR11, SPVJ11, TVRI11, URPR11 e VRTA11.
- A carteira de CRIs é diversificada, com emissões de diversas securitizadoras, como OPEA, TRUE, FORTE, VIRGO e VERT.
-Uma parte menor da carteira é alocada em ativos de liquidez, como disponibilidades e fundos de renda fixa.
Informações sobre vacância:
- O relatório não apresenta informações sobre vacância, o que é esperado para um fundo de recebíveis (CRIs).
Resultados contábeis e financeiros resumidos:
- Resultado contábil trimestral líquido: R$ 69.550.798,22
- Resultado financeiro trimestral líquido: R$ 52.748.878,94
Distribuição de rendimentos:
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 100.797.205,86
- Rendimentos declarados: R$ 97.134.067,797
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 96,3658%
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 16.189.032,867
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
Comparando com o relatório de 31/03/2025:
- Houve um aumento significativo no Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre, de R$ 48.048.328,75 para R$ 100.797.205,86.
- Os Rendimentos declarados também aumentaram, de R$ 48.623.243,6125 para R$ 97.134.067,797.
- A alocação em FIIs e CRIs continuou sendo a principal estratégia do fundo.
- A posição em caixa diminuiu de R$ 1.620.514,74 para R$ 5.000,08.
- A posição em fundos de renda fixa aumentou de R$ 7.510.725,20 para R$ 27.381.300,60.
- Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM aumentaram de R$72.079.871,79 para R$134.345.471,4.
Comparando com o relatório de 31/12/2024:
- Houve uma grande mudança no Resultado contábil/financeiro trimestral líquido, de um valor negativo de R$ -17.685.923,63 para um valor positivo de R$ 69.550.798,22.
- Houve uma grande mudança no Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de R$ 88.113.644,5 para atuais R$ 100.797.205,86
- A alocação em FIIs e CRIs continuou sendo a principal estratégia do fundo, mas houveram alterações nas quantidades e valores de alguns ativos específicos.
- A posição em caixa diminuiu de R$ 406.247,66 para R$ 5.000,08.
- A posição em fundos de renda fixa diminuiu de R$ 37.277.096,47 para R$ 27.381.300,60.
- Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM aumentaram de R$15.393.053,31 para R$134.345.471,4.