Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 113.171,46 / 22.084.202,90 cotas = R$ 0,0051 por cota.
- Taxa de Administração a Pagar: R$ 22.173,07.
- Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00.
- Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 642.573,44 / R$ 2.263.658.053,38 = 0,00028 ou 0,02%.
- Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.264.300.626,82 / R$ 2.263.658.053,38 = 1,00028.
- Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 2.264.300.626,82 / R$ 642.573,44 = 3.524.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,7239%.
- Dividend Yield do Mês: 0,2969%.
- Alocação de Ativos:
- FII: R$ 154.279.845,98.
- CRI: R$ 2.091.395.635,87.
- Liquidez: R$ 13.289.065,84.
- Número de Cotistas: 142.301.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Patrimônio Líquido: Houve um ligeiro aumento ao longo dos meses: R$ 2.232.367.970,81 (Fev) -> R$ 2.231.809.858,38 (Mar) -> R$ 2.263.658.053,38 (Abr).
- Rentabilidade: A rentabilidade apresentou variações significativas: -8,3107% (Fev) -> 0,2798% (Mar) -> 1,7239% (Abr).
- Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou ligeira variação: 0,2893% (Fev) -> 0,3165% (Mar) -> 0,2969% (Abr).
- Alocação em CRI: A alocação em CRI aumentou ao longo dos meses: R$ 2.064.184.173,00 (Fev) -> R$ 2.062.500.071,14 (Mar) -> R$ 2.091.395.635,87 (Abr).
- Alocação em FII: A alocação em FII também aumentou: R$ 149.402.827,39 (Fev) -> R$ 151.536.765,70 (Mar) -> R$ 154.279.845,98 (Abr).
- Liquidez: A liquidez diminuiu: R$ 14.061.716,22 (Fev) -> R$ 13.066.173,51 (Mar) -> R$ 13.289.065,84 (Abr).
- Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu ligeiramente ao longo dos meses: 143.549 (Fev) -> 143.357 (Mar) -> 142.301 (Abr).
- Taxa de administração: A taxa de administração apresentou variação: 0,0010% (Fev) -> 0,0035% (Mar) -> 0,0010% (Abr).
Observações:
O fundo está alocado majoritariamente em CRIs.
Os índices de endividamento e alavancagem se mantiveram estáveis e em patamares bem conservadores.
O índice de solvência geral se manteve excelente.
Houve um aumento na rentabilidade do fundo em abril, após um período de variação nos meses anteriores.