O relatório de maio de 2025 do fundo imobiliário HCTR11, Hectare CE FII, apresenta as seguintes informações:
O fundo distribuiu R$ 0,28 por cota em maio, o que corresponde a um dividend yield mensal de 1,13% sobre o preço de mercado da cota.
O fundo realizou um aporte de R$ 557 mil no Fundo HCST11 para o projeto Setin, que está com 97,9% das obras concluídas e com entrega prevista para junho de 2025.
Houve uma Assembleia Geral de Titulares de Investidores do CRI WAM Holding, que deliberou sobre a concessão de um novo prazo de waiver, com vigência até dezembro de 2025, realizada em 16/06/25.
No dia 10/06/25, ocorreu a Assembleia Geral de Titulares de Investidores do CRI STX, em que foi deliberada a renegociação da dívida conforme cronograma presente em ata, além da inclusão de novas garantias.
Quanto ao DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício), as principais variações no resultado contábil foram devido à marcação a mercado do FII HCHG11, com impacto negativo de R$ 8,7 mil, e a diminuição na linha de correção monetária em R$ 11,6 milhões devido ao IPCA em M-2 (0,56% em março versus 1,31% no mês anterior). O fundo gerou aproximadamente R$ 0,28 por cota de resultado caixa.
A carteira do fundo está alocada em CRIs (93%) e FIIs (7%), além de uma pequena parcela em caixa (0,6%). A maioria dos CRIs é indexada ao CDI (91%) e é classificada como sênior (60%) ou única (31%). A taxa média dos CRIs é de inflação mais 11,20% ao ano, com duration média de 3,09 anos. A maior parte dos CRIs está em empreendimentos com obras 100% concluídas (91%). Os segmentos com maior alocação são multipropriedade (45%) e hoteleiro (25%). Os principais FIIs da carteira são XBXO11 (14%), HCHG11 (48%) e HCST11 (20%).
A cota de fechamento do fundo em maio foi de R$ 24,87. O volume total negociado foi de R$ 18,53 milhões, com um volume médio diário de R$ 882 mil.
Fazendo uma comparação com abril de 2025, o dividendo por cota diminuiu de R$ 0,32 para R$ 0,28. O patrimônio líquido aumentou ligeiramente de R$ 2.263.658.053 para R$ 2.280.572.201.
O dividend yield mensal também diminuiu de 1,48% para 1,13%. Houve um aumento no aporte para o Fundo HCST11, de R$ 440 mil em abril para R$ 557 mil em maio.
Em abril/25 foi deliberada a aprovação do vencimento antecipado do CRI Ingleses Beach, o que não aparece como um evento no relatório de maio/25.
O percentual da carteira de CRI alocado em ativos "Em Dia" teve uma pequena diminuição, de 17% em abril/25 para 16% em maio/25, enquanto "Em Carência de Juros" teve um pequeno aumento de 68% para 69% e "Inadimplente" manteve-se em 15%.
Em relação a março de 2025, o dividendo por cota diminuiu de R$ 0,30 para R$ 0,28. O patrimônio líquido aumentou de R$ 2.231.809.858 para R$ 2.280.572.201. O dividend yield mensal também diminuiu de 1,45% para 1,13%.
O percentual concluído das obras do projeto Setin aumentou de 91,6% em março/25 para 97,9% em maio/25.